Облигация Кокс ПАО 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A10B0R6) Доходность, Цена

Обсудить на форуме КОКС
Я эмитент

Облигация Кокс01Р2 стоит сейчас 1 001.5 руб или 100.15% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.49 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-01 в размере 20.96руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 17.47 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 28.35% годовых.
Котировка облигации, %
100.15%
Доходность*
28.35%
Изм за день, %
+0.16%
Объем день, млн. руб
2.6
Объем день, штук
2 641
Лет до погашения
2.05
Дата размещения
06-03-2025
Дата погашения
19-02-2028
Дата оферты (?)
02-09-2026
Дюрация, дней
197
Номинал
1000
Валюта
RUB
Кредитный рейтинг
BBB+
Текущ. дох. купона
25.46%
Купон, руб (?)
20.96 руб
Годовой купон, руб
251.52 руб
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
01-03-2026
НКД (?)
3.49 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
25.50%
Размер выпуска, шт
1 000 000
В обращении, шт
1 000 000
Объем выпуска, млн руб
1 000
Объем в обращении, млн руб
1 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Кокс01Р2
Имя облигации
Кокс ПАО 001P-02
Назв, англ
KOKS PJSC 001P-02
ISIN
RU000A10B0R6
Рег. номер
4B02-02-10799-F-001P
Код бумаги
RU000A10B0R6
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Черная металлургия
Календарь выплаты купонов по облигации Кокс ПАО 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A10B0R6)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
1 01-03-2026 20.96 25.50% 2.55% 0.03%
2 31-03-2026 20.96 25.50% 2.55% 0.03%
3 30-04-2026 20.96 25.50% 2.55% 0.03%
4 30-05-2026 20.96 25.50% 2.55% 0.03%
5 29-06-2026 20.96 25.50% 2.55% 0.03%
6 29-07-2026 20.96 25.50% 2.55% 0.03%
7 28-08-2026 20.96 25.50% 2.55% 0.03%
8 27-09-2026
9 27-10-2026
10 26-11-2026
11 26-12-2026
12 25-01-2027
13 24-02-2027
14 26-03-2027
15 25-04-2027
16 25-05-2027
17 24-06-2027
18 24-07-2027
19 23-08-2027
20 22-09-2027
21 22-10-2027
22 21-11-2027
23 21-12-2027
24 20-01-2028
25 19-02-2028
Изменение цены и доходности облигации Кокс ПАО 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A10B0R6)