Облигация Кокс ПАО 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A10B0R6) Доходность, Цена

Облигация Кокс01Р2 стоит сейчас 991.9 руб или 99.19% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.38 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-30 в размере 20.96руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.58 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 30.47% годовых.

Котировка облигации, %

99.19%

Доходность*

30.47%

Изм за день, %

-0.09%

Объем день, млн. руб

3.5

Объем день, штук

3 484

Лет до погашения

2.12

Дата размещения

06-03-2025

Дата погашения

19-02-2028

Дата оферты (?)

02-09-2026

Дюрация, дней

216

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB+

Текущ. дох. купона

25.71%

Купон, руб (?)

20.96 руб

Годовой купон, руб

251.52 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-01-2026

НКД (?)

8.38 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

25.50%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

1 000 000

Объем выпуска, млн руб

1 000

Объем в обращении, млн руб

1 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Кокс01Р2

Имя облигации

Кокс ПАО 001P-02

Назв, англ

KOKS PJSC 001P-02

ISIN

RU000A10B0R6

Рег. номер

4B02-02-10799-F-001P

Код бумаги

RU000A10B0R6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации Кокс ПАО 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A10B0R6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-01-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
2	01-03-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
3	31-03-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
4	30-04-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
5	30-05-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
6	29-06-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
7	29-07-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
8	28-08-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
9	27-09-2026	—	—	—	—
10	27-10-2026	—	—	—	—
11	26-11-2026	—	—	—	—
12	26-12-2026	—	—	—	—
13	25-01-2027	—	—	—	—
14	24-02-2027	—	—	—	—
15	26-03-2027	—	—	—	—
16	25-04-2027	—	—	—	—
17	25-05-2027	—	—	—	—
18	24-06-2027	—	—	—	—
19	24-07-2027	—	—	—	—
20	23-08-2027	—	—	—	—
21	22-09-2027	—	—	—	—
22	22-10-2027	—	—	—	—
23	21-11-2027	—	—	—	—
24	21-12-2027	—	—	—	—
25	20-01-2028	—	—	—	—
26	19-02-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Кокс ПАО 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A10B0R6)