Облигация ДельтаЛизинг 001P-02 с амортизацией долга (RU000A10B0J3) Доходность, Цена

Облигация ДелЛиз1Р2 стоит сейчас 1 083.0 руб или 108.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.26 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-30 в размере 19.73руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 14.47 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.71% годовых.

Котировка облигации, %

108.3%

Доходность*

16.71%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.13

Дата размещения

06-03-2025

Дата погашения

19-02-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

362

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

22.17%

Купон, руб (?)

19.73 руб

Годовой купон, руб

236.76 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-01-2026

НКД (?)

5.26 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

24.00%

Размер выпуска, шт

4 500 000

В обращении, шт

4 500 000

Объем выпуска, млн руб

4 500

Объем в обращении, млн руб

4 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ДелЛиз1Р2

Имя облигации

ДельтаЛизинг 001P-02

Назв, англ

DeltaLeasing 001P-02

ISIN

RU000A10B0J3

Рег. номер

4B02-02-00154-L-001P

Код бумаги

RU000A10B0J3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ДельтаЛизинг 001P-02 с амортизацией долга (RU000A10B0J3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-01-2026	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
2	01-03-2026	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
3	31-03-2026	18.94	24.00%	2.40%	0.02%
4	30-04-2026	18.15	24.00%	2.40%	0.02%
5	30-05-2026	17.36	24.00%	2.40%	0.02%
6	29-06-2026	16.57	24.00%	2.40%	0.02%
7	29-07-2026	15.78	24.00%	2.40%	0.02%
8	28-08-2026	14.99	24.00%	2.40%	0.02%
9	27-09-2026	14.2	24.00%	2.40%	0.02%
10	27-10-2026	13.41	24.00%	2.40%	0.02%
11	26-11-2026	12.62	24.00%	2.40%	0.02%
12	26-12-2026	11.84	24.00%	2.40%	0.02%
13	25-01-2027	11.05	24.00%	2.40%	0.02%
14	24-02-2027	10.26	24.00%	2.40%	0.02%
15	26-03-2027	9.47	24.00%	2.40%	0.02%
16	25-04-2027	8.68	24.00%	2.40%	0.02%
17	25-05-2027	7.89	24.00%	2.40%	0.02%
18	24-06-2027	7.1	24.00%	2.40%	0.02%
19	24-07-2027	6.31	24.00%	2.40%	0.02%
20	23-08-2027	5.52	24.00%	2.40%	0.02%
21	22-09-2027	4.73	24.00%	2.40%	0.02%
22	22-10-2027	3.95	24.00%	2.40%	0.02%
23	21-11-2027	3.16	24.00%	2.40%	0.02%
24	21-12-2027	2.37	24.00%	2.40%	0.02%
25	20-01-2028	1.58	24.00%	2.40%	0.02%
26	19-02-2028	0.79	24.00%	2.40%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ДельтаЛизинг 001P-02 с амортизацией долга (RU000A10B0J3)