A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация МЕТАЛИНP12 с фиксированным купоном (RU000A10B0C8) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме МЕТАЛЛОИНВЕСТ
    Я эмитент

    Облигация МЕТАЛИНP12 стоит сейчас 1 051.0 ¥ или 105.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.208224 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-28 в размере 8.38¥.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 5.36% годовых.
    Котировка облигации, %
    105.1%
    Доходность*
    5.36%
    Изм за день, %
    +2.04%
    Объем день, млн. руб
    1.5
    Объем день, штук
    130
    Лет до погашения
    1.07
    Дата размещения
    05-03-2025
    Дата погашения
    23-02-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    368
    Номинал
    1000
    Валюта
    CNY
    Кредитный рейтинг
    AA+
    Текущ. дох. купона
    9.70%
    Купон, ¥ (?)
    8.38 ¥
    Годовой купон, ¥
    100.56 ¥
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    28-02-2026
    НКД (?)
    12.208224 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    10.20%
    Размер выпуска, шт
    1 500 000
    В обращении, шт
    1 500 000
    Объем выпуска, млн ¥
    1 500
    Объем в обращении, млн ¥
    1 500
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    МЕТАЛИНP12
    Имя облигации
    МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-12
    Назв, англ
    Metalloinvest 001P-12
    ISIN
    RU000A10B0C8
    Рег. номер
    4B02-12-25642-H-001P
    Код бумаги
    RU000A10B0C8
    Режим торгов
    TQOY  TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Черная металлургия
    Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛИНP12 с фиксированным купоном (RU000A10B0C8)
    № Дата купона Купон, ¥ Дох. купона % от номинала % от рынка
    1 28-02-2026 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
    2 30-03-2026 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
    3 29-04-2026 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
    4 29-05-2026 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
    5 28-06-2026 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
    6 28-07-2026 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
    7 27-08-2026 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
    8 26-09-2026 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
    9 26-10-2026 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
    10 25-11-2026 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
    11 25-12-2026 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
    12 24-01-2027 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
    13 23-02-2027 8.38 10.20% 1.02% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛИНP12 с фиксированным купоном (RU000A10B0C8)