Облигация МЕТАЛИНP11 с фиксированным купоном (RU000A10AYY8) Доходность, Цена

Облигация МЕТАЛИНP11 стоит сейчас 1 014.0 ¥ или 101.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 52.001872 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-21 в размере 8.22¥.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет -1.87% годовых.

Котировка облигации, %

101.4028%

Доходность*

-1.87%

Изм за день, %

-0.59%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

Лет до погашения

0.12

Дата размещения

25-02-2025

Дата погашения

20-02-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

CNY

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

9.86%

Купон, ¥ (?)

8.22 ¥

Годовой купон, ¥

98.64 ¥

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-01-2026

НКД (?)

52.001872 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

10.00%

Размер выпуска, шт

600 000

В обращении, шт

600 000

Объем выпуска, млн ¥

600

Объем в обращении, млн ¥

600

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

МЕТАЛИНP11

Имя облигации

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-11

Назв, англ

Metalloinvest 001P-11

ISIN

RU000A10AYY8

Рег. номер

4B02-11-25642-H-001P

Код бумаги

RU000A10AYY8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛИНP11 с фиксированным купоном (RU000A10AYY8)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-01-2026	8.22	10.00%	1.00%	0.01%
2	20-02-2026	8.22	10.00%	1.00%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛИНP11 с фиксированным купоном (RU000A10AYY8)