Облигация iКаршеринг Руссия 001P-05 с фиксированным купоном (RU000A10AV31) Доходность, Цена

Облигация iКарРус1P5 стоит сейчас 998.0 руб или 99.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 20.26 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-10 в размере 20.96руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.70 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 30.27% годовых.

Котировка облигации, %

99.8%

Доходность*

30.27%

Изм за день, %

+0.63%

Объем день, млн. руб

15.3

Объем день, штук

15 363

Лет до погашения

0.18

Дата размещения

13-02-2025

Дата погашения

09-05-2026

Дата оферты (?)

05-03-2026

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB+

Текущ. дох. купона

25.55%

Купон, руб (?)

20.96 руб

Годовой купон, руб

251.52 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-03-2026

НКД (?)

20.26 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

25.50%

Размер выпуска, шт

2 000 000

В обращении, шт

2 000 000

Объем выпуска, млн руб

2 000

Объем в обращении, млн руб

2 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

iКарРус1P5

Имя облигации

iКаршеринг Руссия 001P-05

Назв, англ

iCarsharing Russia 001P-05

ISIN

RU000A10AV31

Рег. номер

4B02-05-16750-A-001P

Код бумаги

RU000A10AV31

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации iКаршеринг Руссия 001P-05 с фиксированным купоном (RU000A10AV31)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	10-03-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
2	09-04-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
3	09-05-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации iКаршеринг Руссия 001P-05 с фиксированным купоном (RU000A10AV31)