Облигация МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-10 с фиксированным купоном (RU000A10AU99) Доходность, Цена

Облигация МЕТАЛН1P10 стоит сейчас 1 004.0 руб или 100.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.17 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-05 в размере 17.51руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 16.34 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 17.24% годовых.

Котировка облигации, %

100.4%

Доходность*

17.24%

Изм за день, %

-0.16%

Объем день, млн. руб

0.7

Объем день, штук

675

Лет до погашения

0.08

Дата размещения

10-02-2025

Дата погашения

05-02-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

21.22%

Купон, руб (?)

17.51 руб

Годовой купон, руб

210.12 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-02-2026

НКД (?)

1.17 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.30%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МЕТАЛН1P10

Имя облигации

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-10

Назв, англ

METALLOINVEST 001P-10

ISIN

RU000A10AU99

Рег. номер

4B02-10-25642-H-001P

Код бумаги

RU000A10AU99

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-10 с фиксированным купоном (RU000A10AU99)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-01-2026	17.51	21.30%	2.13%	0.02%
2	05-02-2026	17.51	21.30%	2.13%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-10 с фиксированным купоном (RU000A10AU99)