Облигация ГЛОРАКС 001P-03 с фиксированным купоном (RU000A10ATR2) Доходность, Цена

Облигация ГЛОРАКС1Р3 стоит сейчас 1 055.0 руб или 105.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-01-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.44 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-03 в размере 23.01руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 14.57 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.84% годовых.

Котировка облигации, %

105.5%

Доходность*

23.84%

Изм за день, %

-0.28%

Объем день, млн. руб

8.1

Объем день, штук

7 679

Лет до погашения

0.96

Дата размещения

06-02-2025

Дата погашения

27-01-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

309

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

26.54%

Купон, руб (?)

23.01 руб

Годовой купон, руб

276.12 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-03-2026

НКД (?)

8.44 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

28.00%

Размер выпуска, шт

1 400 000

В обращении, шт

1 400 000

Объем выпуска, млн руб

1 400

Объем в обращении, млн руб

1 400

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГЛОРАКС1Р3

Имя облигации

ГЛОРАКС 001P-03

Назв, англ

GLORAX 001P-03

ISIN

RU000A10ATR2

Рег. номер

4B02-03-16806-A-001P

Код бумаги

RU000A10ATR2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ГЛОРАКС 001P-03 с фиксированным купоном (RU000A10ATR2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	03-03-2026	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
2	02-04-2026	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
3	02-05-2026	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
4	01-06-2026	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
5	01-07-2026	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
6	31-07-2026	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
7	30-08-2026	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
8	29-09-2026	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
9	29-10-2026	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
10	28-11-2026	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
11	28-12-2026	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
12	27-01-2027	23.01	28.00%	2.80%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации ГЛОРАКС 001P-03 с фиксированным купоном (RU000A10ATR2)