Облигация ТГК-14 001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A10AS02) Доходность, Цена

Облигация ТГК-14 1Р5 стоит сейчас 1 034.9 руб или 103.49% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-01-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.78 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-25 в размере 20.34руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 13.56 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.75% годовых.

Котировка облигации, %

103.49%

Доходность*

25.75%

Изм за день, %

+0.91%

Объем день, млн. руб

20.5

Объем день, штук

19 900

Лет до погашения

3.04

Дата размещения

30-01-2025

Дата погашения

09-01-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

786

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

23.91%

Купон, руб (?)

20.34 руб

Годовой купон, руб

244.08 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-01-2026

НКД (?)

6.78 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

24.75%

Размер выпуска, шт

4 500 000

В обращении, шт

4 500 000

Объем выпуска, млн руб

4 500

Объем в обращении, млн руб

4 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТГК-14 1Р5

Имя облигации

ТГК-14 001Р-05

Назв, англ

TGC-14 001P-05

ISIN

RU000A10AS02

Рег. номер

4B02-05-22451-F-001P

Код бумаги

RU000A10AS02

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации ТГК-14 001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A10AS02)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-01-2026	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
2	24-02-2026	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
3	26-03-2026	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
4	25-04-2026	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
5	25-05-2026	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
6	24-06-2026	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
7	24-07-2026	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
8	23-08-2026	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
9	22-09-2026	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
10	22-10-2026	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
11	21-11-2026	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
12	21-12-2026	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
13	20-01-2027	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
14	19-02-2027	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
15	21-03-2027	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
16	20-04-2027	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
17	20-05-2027	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
18	19-06-2027	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
19	19-07-2027	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
20	18-08-2027	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
21	17-09-2027	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
22	17-10-2027	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
23	16-11-2027	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
24	16-12-2027	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
25	15-01-2028	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
26	14-02-2028	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
27	15-03-2028	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
28	14-04-2028	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
29	14-05-2028	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
30	13-06-2028	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
31	13-07-2028	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
32	12-08-2028	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
33	11-09-2028	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
34	11-10-2028	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
35	10-11-2028	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
36	10-12-2028	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
37	09-01-2029	20.34	24.75%	2.48%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ТГК-14 001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A10AS02)