Облигация Кокс ПАО 001P-01 с плавающим купоном (RU000A10AHD7) Доходность, Цена

Облигация Кокс01Р1 стоит сейчас 924.7 руб или 92.47% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-12-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.92 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-19 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -9.92 руб, что подразумевает доходность первого купона -1.1%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 53.77% годовых.

Котировка облигации, %

92.47%

Доходность*

53.77%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.85

Дата размещения

26-12-2024

Дата погашения

11-12-2027

Дата оферты (?)

24-06-2026

Дюрация, дней

133

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB+

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-02-2026

НКД (?)

9.92 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

1 200 000

В обращении, шт

1 200 000

Объем выпуска, млн руб

1 200

Объем в обращении, млн руб

1 200

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Кокс01Р1

Имя облигации

Кокс ПАО 001P-01

Назв, англ

KOKS PJSC 001P-01

ISIN

RU000A10AHD7

Рег. номер

4B02-01-10799-F-001P

Код бумаги

RU000A10AHD7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации Кокс ПАО 001P-01 с плавающим купоном (RU000A10AHD7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	19-02-2026	—	—	—	—
2	21-03-2026	—	—	—	—
3	20-04-2026	—	—	—	—
4	20-05-2026	—	—	—	—
5	19-06-2026	—	—	—	—
6	19-07-2026	—	—	—	—
7	18-08-2026	—	—	—	—
8	17-09-2026	—	—	—	—
9	17-10-2026	—	—	—	—
10	16-11-2026	—	—	—	—
11	16-12-2026	—	—	—	—
12	15-01-2027	—	—	—	—
13	14-02-2027	—	—	—	—
14	16-03-2027	—	—	—	—
15	15-04-2027	—	—	—	—
16	15-05-2027	—	—	—	—
17	14-06-2027	—	—	—	—
18	14-07-2027	—	—	—	—
19	13-08-2027	—	—	—	—
20	12-09-2027	—	—	—	—
21	12-10-2027	—	—	—	—
22	11-11-2027	—	—	—	—
23	11-12-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Кокс ПАО 001P-01 с плавающим купоном (RU000A10AHD7)