A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ИКС 5 ФИНАНС 003P-07 с фиксированным купоном (RU000A10AHA3) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ИКС 5 ФИНАНС | X5
    Я эмитент

    Облигация ИКС5Фин3P7 стоит сейчас 982.3 руб или 98.23% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2034-12-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.63 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-19 в размере 10.89руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 7.26 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к оферте составляет 15.62% годовых.
    Котировка облигации, %
    98.23%
    Доходность*
    15.62%
    Изм за день, %
    -0.02%
    Объем день, млн. руб
    1.0
    Объем день, штук
    1 020
    Лет до погашения
    8.88
    Дата размещения
    26-12-2024
    Дата погашения
    04-12-2034
    Дата оферты (?)
    19-07-2027
    Дюрация, дней
    487
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    13.49%
    Купон, руб (?)
    10.89 руб
    Годовой купон, руб
    130.68 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    19-02-2026
    НКД (?)
    3.63 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    13.25%
    Размер выпуска, шт
    21 000 000
    В обращении, шт
    21 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    21 000
    Объем в обращении, млн руб
    21 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ИКС5Фин3P7
    Имя облигации
    ИКС 5 ФИНАНС 003P-07
    Назв, англ
    X5 FINANSE 003P-07
    ISIN
    RU000A10AHA3
    Рег. номер
    4B02-07-36241-R-003P
    Код бумаги
    RU000A10AHA3
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Торговля
    Календарь выплаты купонов по облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-07 с фиксированным купоном (RU000A10AHA3)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
    1 19-02-2026 10.89 13.25% 1.33% 0.01%
    2 21-03-2026 10.89 13.25% 1.33% 0.01%
    3 20-04-2026 10.89 13.25% 1.33% 0.01%
    4 20-05-2026 10.89 13.25% 1.33% 0.01%
    5 19-06-2026 10.89 13.25% 1.33% 0.01%
    6 19-07-2026 10.89 13.25% 1.33% 0.01%
    7 18-08-2026 10.89 13.25% 1.33% 0.01%
    8 17-09-2026 10.89 13.25% 1.33% 0.01%
    9 17-10-2026 10.89 13.25% 1.33% 0.01%
    10 16-11-2026 10.89 13.25% 1.33% 0.01%
    11 16-12-2026 10.89 13.25% 1.33% 0.01%
    12 15-01-2027 10.89 13.25% 1.33% 0.01%
    13 14-02-2027 10.89 13.25% 1.33% 0.01%
    14 16-03-2027 10.89 13.25% 1.33% 0.01%
    15 15-04-2027 10.89 13.25% 1.33% 0.01%
    16 15-05-2027 10.89 13.25% 1.33% 0.01%
    17 14-06-2027 10.89 13.25% 1.33% 0.01%
    18 14-07-2027 10.89 13.25% 1.33% 0.01%
    19 13-08-2027 — — — —
    20 12-09-2027 — — — —
    21 12-10-2027 — — — —
    22 11-11-2027 — — — —
    23 11-12-2027 — — — —
    24 10-01-2028 — — — —
    25 09-02-2028 — — — —
    26 10-03-2028 — — — —
    27 09-04-2028 — — — —
    28 09-05-2028 — — — —
    29 08-06-2028 — — — —
    30 08-07-2028 — — — —
    31 07-08-2028 — — — —
    32 06-09-2028 — — — —
    33 06-10-2028 — — — —
    34 05-11-2028 — — — —
    35 05-12-2028 — — — —
    36 04-01-2029 — — — —
    37 03-02-2029 — — — —
    38 05-03-2029 — — — —
    39 04-04-2029 — — — —
    40 04-05-2029 — — — —
    41 03-06-2029 — — — —
    42 03-07-2029 — — — —
    43 02-08-2029 — — — —
    44 01-09-2029 — — — —
    45 01-10-2029 — — — —
    46 31-10-2029 — — — —
    47 30-11-2029 — — — —
    48 30-12-2029 — — — —
    49 29-01-2030 — — — —
    50 28-02-2030 — — — —
    51 30-03-2030 — — — —
    52 29-04-2030 — — — —
    53 29-05-2030 — — — —
    54 28-06-2030 — — — —
    55 28-07-2030 — — — —
    56 27-08-2030 — — — —
    57 26-09-2030 — — — —
    58 26-10-2030 — — — —
    59 25-11-2030 — — — —
    60 25-12-2030 — — — —
    61 24-01-2031 — — — —
    62 23-02-2031 — — — —
    63 25-03-2031 — — — —
    64 24-04-2031 — — — —
    65 24-05-2031 — — — —
    66 23-06-2031 — — — —
    67 23-07-2031 — — — —
    68 22-08-2031 — — — —
    69 21-09-2031 — — — —
    70 21-10-2031 — — — —
    71 20-11-2031 — — — —
    72 20-12-2031 — — — —
    73 19-01-2032 — — — —
    74 18-02-2032 — — — —
    75 19-03-2032 — — — —
    76 18-04-2032 — — — —
    77 18-05-2032 — — — —
    78 17-06-2032 — — — —
    79 17-07-2032 — — — —
    80 16-08-2032 — — — —
    81 15-09-2032 — — — —
    82 15-10-2032 — — — —
    83 14-11-2032 — — — —
    84 14-12-2032 — — — —
    85 13-01-2033 — — — —
    86 12-02-2033 — — — —
    87 14-03-2033 — — — —
    88 13-04-2033 — — — —
    89 13-05-2033 — — — —
    90 12-06-2033 — — — —
    91 12-07-2033 — — — —
    92 11-08-2033 — — — —
    93 10-09-2033 — — — —
    94 10-10-2033 — — — —
    95 09-11-2033 — — — —
    96 09-12-2033 — — — —
    97 08-01-2034 — — — —
    98 07-02-2034 — — — —
    99 09-03-2034 — — — —
    100 08-04-2034 — — — —
    101 08-05-2034 — — — —
    102 07-06-2034 — — — —
    103 07-07-2034 — — — —
    104 06-08-2034 — — — —
    105 05-09-2034 — — — —
    106 05-10-2034 — — — —
    107 04-11-2034 — — — —
    108 04-12-2034 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-07 с фиксированным купоном (RU000A10AHA3)