Облигация МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-09 с плавающим купоном (RU000A10AFX9) Доходность, Цена

Облигация sМЕТАЛИ1P9 стоит сейчас 1 007.0 руб или 100.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.56 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-17 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -4.56 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.5%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 17.14% годовых.

Котировка облигации, %

100.7%

Доходность*

17.14%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.39

Дата размещения

24-12-2024

Дата погашения

17-06-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

137

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-02-2026

НКД (?)

4.56 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

sМЕТАЛИ1P9

Имя облигации

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-09

Назв, англ

METALLOINVEST 001P-09

ISIN

RU000A10AFX9

Рег. номер

4B02-09-25642-H-001P

Код бумаги

RU000A10AFX9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-09 с плавающим купоном (RU000A10AFX9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	17-02-2026	—	—	—	—
2	19-03-2026	—	—	—	—
3	18-04-2026	—	—	—	—
4	18-05-2026	—	—	—	—
5	17-06-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-09 с плавающим купоном (RU000A10AFX9)