Облигация МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-09 с плавающим купоном (RU000A10AFX9) Доходность, Цена

Облигация sМЕТАЛИ1P9 стоит сейчас 1 009.0 руб или 100.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.71 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-18 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -8.71 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.9%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 17.03% годовых.

Котировка облигации, %

100.9%

Доходность*

17.03%

Изм за день, %

+0.28%

Объем день, млн. руб

4.5

Объем день, штук

4 429

Лет до погашения

0.45

Дата размещения

24-12-2024

Дата погашения

17-06-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

156

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-01-2026

НКД (?)

8.71 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

sМЕТАЛИ1P9

Имя облигации

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-09

Назв, англ

METALLOINVEST 001P-09

ISIN

RU000A10AFX9

Рег. номер

4B02-09-25642-H-001P

Код бумаги

RU000A10AFX9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-09 с плавающим купоном (RU000A10AFX9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-01-2026	—	—	—	—
2	17-02-2026	—	—	—	—
3	19-03-2026	—	—	—	—
4	18-04-2026	—	—	—	—
5	18-05-2026	—	—	—	—
6	17-06-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-09 с плавающим купоном (RU000A10AFX9)