Облигация НСКАТД БО-02 с фиксированным купоном (RU000A10ADD6) Доходность, Цена

Облигация NSKATD-02 стоит сейчас 1 087.9 руб или 108.79% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-12-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 19.86 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-18 в размере 23.84руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.98 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.39% годовых.

Котировка облигации, %

108.79%

Доходность*

25.39%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.74

Дата размещения

18-12-2024

Дата погашения

03-12-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

502

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

26.66%

Купон, руб (?)

23.84 руб

Годовой купон

286.08

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-03-2025

НКД (?)

19.86 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

29.01%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

NSKATD-02

Имя облигации

НСКАТД БО-02

Назв, англ

NSKATD-02

ISIN

RU000A10ADD6

Рег. номер

4B02-02-10744-F

Код бумаги

RU000A10ADD6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации НСКАТД БО-02 с фиксированным купоном (RU000A10ADD6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-03-2025	23.84	29.00%	2.90%	0.03%
2	17-04-2025	23.84	29.00%	2.90%	0.03%
3	17-05-2025	23.84	29.00%	2.90%	0.03%
4	16-06-2025	23.84	29.00%	2.90%	0.03%
5	16-07-2025	23.84	29.00%	2.90%	0.03%
6	15-08-2025	23.84	29.00%	2.90%	0.03%
7	14-09-2025	23.84	29.00%	2.90%	0.03%
8	14-10-2025	23.84	29.00%	2.90%	0.03%
9	13-11-2025	23.84	29.00%	2.90%	0.03%
10	13-12-2025	23.84	29.00%	2.90%	0.03%
11	12-01-2026	23.84	29.00%	2.90%	0.03%
12	11-02-2026	23.84	29.00%	2.90%	0.03%
13	13-03-2026	23.84	29.00%	2.90%	0.03%
14	12-04-2026	23.84	29.00%	2.90%	0.03%
15	12-05-2026	23.84	29.00%	2.90%	0.03%
16	11-06-2026	23.84	29.00%	2.90%	0.03%
17	11-07-2026	23.84	29.00%	2.90%	0.03%
18	10-08-2026	23.84	29.00%	2.90%	0.03%
19	09-09-2026	23.84	29.00%	2.90%	0.03%
20	09-10-2026	23.84	29.00%	2.90%	0.03%
21	08-11-2026	23.84	29.00%	2.90%	0.03%
22	08-12-2026	23.84	29.00%	2.90%	0.03%
23	07-01-2027	—	—	—	—
24	06-02-2027	—	—	—	—
25	08-03-2027	—	—	—	—
26	07-04-2027	—	—	—	—
27	07-05-2027	—	—	—	—
28	06-06-2027	—	—	—	—
29	06-07-2027	—	—	—	—
30	05-08-2027	—	—	—	—
31	04-09-2027	—	—	—	—
32	04-10-2027	—	—	—	—
33	03-11-2027	—	—	—	—
34	03-12-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации НСКАТД БО-02 с фиксированным купоном (RU000A10ADD6)