Облигация Селигдар SILV01 с фиксированным купоном (RU000A10ABK5) Доходность, Цена

Облигация SELSILV01 стоит сейчас 2 020.4 руб или 83.51% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-12-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 15.71 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-13 в размере 27.49руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.78 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 9.45% годовых.

Котировка облигации, %

83.51%

Доходность*

9.45%

Изм за день, %

-16.49%

Объем день, млн. руб

12.6

Объем день, штук

5 159

Лет до погашения

3.87

Дата размещения

13-12-2024

Дата погашения

07-12-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1292

Номинал

2419.3

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

A+

Текущ. дох. купона

5.46%

Купон, руб (?)

27.49 руб

Годовой купон, руб

109.96 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-03-2026

НКД (?)

15.71 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

4.56%

Размер выпуска, шт

250 000

В обращении, шт

250 000

Объем выпуска, млн руб

605

Объем в обращении, млн руб

605

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

SELSILV01

Имя облигации

Селигдар SILV01

Назв, англ

Seligdar SILV01

ISIN

RU000A10ABK5

Рег. номер

4-04-32694-F-001P

Код бумаги

RU000A10ABK5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации Селигдар SILV01 с фиксированным купоном (RU000A10ABK5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	13-03-2026	27.28	4.00%	0.17%	0.00%
2	12-06-2026	27.28	4.00%	0.17%	0.00%
3	11-09-2026	27.28	4.00%	0.17%	0.00%
4	11-12-2026	27.28	4.00%	0.17%	0.00%
5	12-03-2027	27.28	4.00%	0.17%	0.00%
6	11-06-2027	27.28	4.00%	0.17%	0.00%
7	10-09-2027	27.28	4.00%	0.17%	0.00%
8	10-12-2027	27.28	4.00%	0.17%	0.00%
9	10-03-2028	27.28	4.00%	0.17%	0.00%
10	09-06-2028	27.28	4.00%	0.17%	0.00%
11	08-09-2028	27.28	4.00%	0.17%	0.00%
12	08-12-2028	27.28	4.00%	0.17%	0.00%
13	09-03-2029	27.28	4.00%	0.17%	0.00%
14	08-06-2029	27.28	4.00%	0.17%	0.00%
15	07-09-2029	27.28	4.00%	0.17%	0.00%
16	07-12-2029	27.28	4.00%	0.17%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Селигдар SILV01 с фиксированным купоном (RU000A10ABK5)