Облигация ВЗВТ-01 с амортизацией долга (RU000A10A7A8) Доходность, Цена

Облигация ВЗВТ-01 стоит сейчас 1 031.1 руб или 103.11% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 30.41 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-03 в размере 74.79руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 44.38 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к оферте составляет 30.31% годовых.

Котировка облигации, %

103.11%

Доходность*

30.31%

Изм за день, %

+0.16%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

1.90

Дата размещения

03-12-2024

Дата погашения

30-11-2027

Дата оферты (?)

01-12-2026

Дюрация, дней

452

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

B+

Текущ. дох. купона

29.09%

Купон, руб (?)

74.79 руб

Годовой купон, руб

299.16 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-03-2026

НКД (?)

30.41 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

30.00%

Размер выпуска, шт

100 000

В обращении, шт

100 000

Объем выпуска, млн руб

100

Объем в обращении, млн руб

100

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВЗВТ-01

Имя облигации

ВЗВТ-01

Назв, англ

VZVT-01

ISIN

RU000A10A7A8

Рег. номер

4B02-01-00202-L

Код бумаги

RU000A10A7A8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Производство

Календарь выплаты купонов по облигации ВЗВТ-01 с амортизацией долга (RU000A10A7A8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-03-2026	74.79	30.00%	3.00%	0.03%
2	02-06-2026	74.79	30.00%	3.00%	0.03%
3	01-09-2026	74.79	30.00%	3.00%	0.03%
4	01-12-2026	74.79	30.00%	3.00%	0.03%
5	02-03-2027	74.79	30.00%	3.00%	0.03%
6	01-06-2027	56.1	30.00%	3.00%	0.03%
7	31-08-2027	37.4	30.00%	3.00%	0.03%
8	30-11-2027	18.7	30.00%	3.00%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации ВЗВТ-01 с амортизацией долга (RU000A10A7A8)