Облигация ГТЛК БО 002P-06 с плавающим купоном (RU000A10A5H7) Доходность, Цена

Облигация ГТЛК 2P-06 стоит сейчас 1 030.0 руб или 103.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.24 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-21 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -12.24 руб, что подразумевает доходность первого купона -1.2%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 17.01% годовых.

Котировка облигации, %

103%

Доходность*

17.01%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.85

Дата размещения

27-11-2024

Дата погашения

12-11-2027

Дата оферты (?)

19-11-2026

Дюрация, дней

285

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-01-2026

НКД (?)

12.24 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

4 000 000

В обращении, шт

4 000 000

Объем выпуска, млн руб

4 000

Объем в обращении, млн руб

4 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГТЛК 2P-06

Имя облигации

ГТЛК БО 002P-06

Назв, англ

GTLK BO 002P-06

ISIN

RU000A10A5H7

Рег. номер

4B02-06-32432-H-002P

Код бумаги

RU000A10A5H7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ГТЛК БО 002P-06 с плавающим купоном (RU000A10A5H7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-01-2026	—	—	—	—
2	20-02-2026	—	—	—	—
3	22-03-2026	—	—	—	—
4	21-04-2026	—	—	—	—
5	21-05-2026	—	—	—	—
6	20-06-2026	—	—	—	—
7	20-07-2026	—	—	—	—
8	19-08-2026	—	—	—	—
9	18-09-2026	—	—	—	—
10	18-10-2026	—	—	—	—
11	17-11-2026	—	—	—	—
12	17-12-2026	—	—	—	—
13	16-01-2027	—	—	—	—
14	15-02-2027	—	—	—	—
15	17-03-2027	—	—	—	—
16	16-04-2027	—	—	—	—
17	16-05-2027	—	—	—	—
18	15-06-2027	—	—	—	—
19	15-07-2027	—	—	—	—
20	14-08-2027	—	—	—	—
21	13-09-2027	—	—	—	—
22	13-10-2027	—	—	—	—
23	12-11-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГТЛК БО 002P-06 с плавающим купоном (RU000A10A5H7)