Облигация ЭНЕРГОНИКА 001Р-05 с амортизацией долга (RU000A10A4C1) Доходность, Цена

Облигация ЭНИКА 1Р05 стоит сейчас 1 017.3 руб или 107.08% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-10-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.76 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-15 в размере 21.86руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.10 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.84% годовых.

Котировка облигации, %

107.08%

Доходность*

25.84%

Изм за день, %

-0.13%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

389

Лет до погашения

3.82

Дата размещения

21-11-2024

Дата погашения

26-10-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

533

Номинал

950

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

26.15%

Купон, руб (?)

21.86 руб

Годовой купон, руб

262.32 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-01-2026

НКД (?)

16.76 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

28.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

285

Объем в обращении, млн руб

285

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЭНИКА 1Р05

Имя облигации

ЭНЕРГОНИКА 001Р-05

Назв, англ

ENERGONICA 001P-05

ISIN

RU000A10A4C1

Рег. номер

4B02-05-00518-R-001P

Код бумаги

RU000A10A4C1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Другие услуг

Календарь выплаты купонов по облигации ЭНЕРГОНИКА 001Р-05 с амортизацией долга (RU000A10A4C1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-01-2026	21.86	28.00%	2.95%	0.03%
2	14-02-2026	20.71	28.00%	2.95%	0.03%
3	16-03-2026	20.71	28.00%	2.95%	0.03%
4	15-04-2026	20.71	28.00%	2.95%	0.03%
5	15-05-2026	19.56	28.00%	2.95%	0.03%
6	14-06-2026	18.41	28.00%	2.95%	0.03%
7	14-07-2026	18.41	28.00%	2.95%	0.03%
8	13-08-2026	18.41	28.00%	2.95%	0.03%
9	12-09-2026	18.41	28.00%	2.95%	0.03%
10	12-10-2026	18.41	28.00%	2.95%	0.03%
11	11-11-2026	17.26	28.00%	2.95%	0.03%
12	11-12-2026	17.26	28.00%	2.95%	0.03%
13	10-01-2027	16.11	28.00%	2.95%	0.03%
14	09-02-2027	14.96	28.00%	2.95%	0.03%
15	11-03-2027	14.96	28.00%	2.95%	0.03%
16	10-04-2027	14.96	28.00%	2.95%	0.03%
17	10-05-2027	13.81	28.00%	2.95%	0.03%
18	09-06-2027	13.81	28.00%	2.95%	0.03%
19	09-07-2027	12.66	28.00%	2.95%	0.03%
20	08-08-2027	12.66	28.00%	2.95%	0.03%
21	07-09-2027	12.66	28.00%	2.95%	0.03%
22	07-10-2027	12.66	28.00%	2.95%	0.03%
23	06-11-2027	12.66	28.00%	2.95%	0.03%
24	06-12-2027	12.66	28.00%	2.95%	0.03%
25	05-01-2028	11.51	28.00%	2.95%	0.03%
26	04-02-2028	11.51	28.00%	2.95%	0.03%
27	05-03-2028	11.51	28.00%	2.95%	0.03%
28	04-04-2028	11.51	28.00%	2.95%	0.03%
29	04-05-2028	10.36	28.00%	2.95%	0.03%
30	03-06-2028	10.36	28.00%	2.95%	0.03%
31	03-07-2028	9.21	28.00%	2.95%	0.03%
32	02-08-2028	9.21	28.00%	2.95%	0.03%
33	01-09-2028	9.21	28.00%	2.95%	0.03%
34	01-10-2028	9.21	28.00%	2.95%	0.03%
35	31-10-2028	9.21	28.00%	2.95%	0.03%
36	30-11-2028	8.05	28.00%	2.95%	0.03%
37	30-12-2028	5.75	28.00%	2.95%	0.03%
38	29-01-2029	3.45	28.00%	2.95%	0.03%
39	28-02-2029	2.3	28.00%	2.95%	0.03%
40	30-03-2029	2.3	28.00%	2.95%	0.03%
41	29-04-2029	2.3	28.00%	2.95%	0.03%
42	29-05-2029	2.3	28.00%	2.95%	0.03%
43	28-06-2029	2.3	28.00%	2.95%	0.03%
44	28-07-2029	2.3	28.00%	2.95%	0.03%
45	27-08-2029	2.3	28.00%	2.95%	0.03%
46	26-09-2029	2.3	28.00%	2.95%	0.03%
47	26-10-2029	1.15	28.00%	2.95%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации ЭНЕРГОНИКА 001Р-05 с амортизацией долга (RU000A10A4C1)