Облигация ЭНЕРГОНИКА 001Р-05 с амортизацией долга (RU000A10A4C1) Доходность, Цена

Облигация ЭНИКА 1Р05 стоит сейчас 1 045.5 руб или 104.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-10-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 19.95 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-21 в размере 23.01руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.06 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 28.73% годовых.

Котировка облигации, %

104.55%

Доходность*

28.73%

Изм за день, %

+0.3%

Объем день, млн. руб

2.1

Объем день, штук

1 966

Лет до погашения

4.63

Дата размещения

21-11-2024

Дата погашения

26-10-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

665

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

26.78%

Купон, руб (?)

23.01 руб

Годовой купон

276.12

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-03-2025

НКД (?)

19.95 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

28.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЭНИКА 1Р05

Имя облигации

ЭНЕРГОНИКА 001Р-05

Назв, англ

ENERGONICA 001P-05

ISIN

RU000A10A4C1

Рег. номер

4B02-05-00518-R-001P

Код бумаги

RU000A10A4C1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Другие услуг

Календарь выплаты купонов по облигации ЭНЕРГОНИКА 001Р-05 с амортизацией долга (RU000A10A4C1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-03-2025	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
2	20-04-2025	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
3	20-05-2025	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
4	19-06-2025	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
5	19-07-2025	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
6	18-08-2025	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
7	17-09-2025	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
8	17-10-2025	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
9	16-11-2025	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
10	16-12-2025	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
11	15-01-2026	21.86	28.00%	2.80%	0.03%
12	14-02-2026	20.71	28.00%	2.80%	0.03%
13	16-03-2026	20.71	28.00%	2.80%	0.03%
14	15-04-2026	20.71	28.00%	2.80%	0.03%
15	15-05-2026	19.56	28.00%	2.80%	0.03%
16	14-06-2026	18.41	28.00%	2.80%	0.03%
17	14-07-2026	18.41	28.00%	2.80%	0.03%
18	13-08-2026	18.41	28.00%	2.80%	0.03%
19	12-09-2026	18.41	28.00%	2.80%	0.03%
20	12-10-2026	18.41	28.00%	2.80%	0.03%
21	11-11-2026	17.26	28.00%	2.80%	0.03%
22	11-12-2026	17.26	28.00%	2.80%	0.03%
23	10-01-2027	16.11	28.00%	2.80%	0.03%
24	09-02-2027	14.96	28.00%	2.80%	0.03%
25	11-03-2027	14.96	28.00%	2.80%	0.03%
26	10-04-2027	14.96	28.00%	2.80%	0.03%
27	10-05-2027	13.81	28.00%	2.80%	0.03%
28	09-06-2027	13.81	28.00%	2.80%	0.03%
29	09-07-2027	12.66	28.00%	2.80%	0.03%
30	08-08-2027	12.66	28.00%	2.80%	0.03%
31	07-09-2027	12.66	28.00%	2.80%	0.03%
32	07-10-2027	12.66	28.00%	2.80%	0.03%
33	06-11-2027	12.66	28.00%	2.80%	0.03%
34	06-12-2027	12.66	28.00%	2.80%	0.03%
35	05-01-2028	11.51	28.00%	2.80%	0.03%
36	04-02-2028	11.51	28.00%	2.80%	0.03%
37	05-03-2028	11.51	28.00%	2.80%	0.03%
38	04-04-2028	11.51	28.00%	2.80%	0.03%
39	04-05-2028	10.36	28.00%	2.80%	0.03%
40	03-06-2028	10.36	28.00%	2.80%	0.03%
41	03-07-2028	9.21	28.00%	2.80%	0.03%
42	02-08-2028	9.21	28.00%	2.80%	0.03%
43	01-09-2028	9.21	28.00%	2.80%	0.03%
44	01-10-2028	9.21	28.00%	2.80%	0.03%
45	31-10-2028	9.21	28.00%	2.80%	0.03%
46	30-11-2028	8.05	28.00%	2.80%	0.03%
47	30-12-2028	5.75	28.00%	2.80%	0.03%
48	29-01-2029	3.45	28.00%	2.80%	0.03%
49	28-02-2029	2.3	28.00%	2.80%	0.03%
50	30-03-2029	2.3	28.00%	2.80%	0.03%
51	29-04-2029	2.3	28.00%	2.80%	0.03%
52	29-05-2029	2.3	28.00%	2.80%	0.03%
53	28-06-2029	2.3	28.00%	2.80%	0.03%
54	28-07-2029	2.3	28.00%	2.80%	0.03%
55	27-08-2029	2.3	28.00%	2.80%	0.03%
56	26-09-2029	2.3	28.00%	2.80%	0.03%
57	26-10-2029	1.15	28.00%	2.80%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации ЭНЕРГОНИКА 001Р-05 с амортизацией долга (RU000A10A4C1)