Облигация ГТЛК БО 002P-04 с фиксированным купоном (RU000A10A3Z4) Доходность, Цена

Облигация ГТЛК 2P-04 стоит сейчас 1 087.5 руб или 108.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-10-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.7 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-20 в размере 20.55руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.85 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.78% годовых.

Котировка облигации, %

108.75%

Доходность*

22.78%

Изм за день, %

+0.09%

Объем день, млн. руб

37.6

Объем день, штук

34 640

Лет до погашения

4.65

Дата размещения

20-11-2024

Дата погашения

25-10-2029

Дата оферты (?)

10-11-2027

Дюрация, дней

721

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

22.99%

Купон, руб (?)

20.55 руб

Годовой купон

246.60

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-03-2025

НКД (?)

13.7 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

25.00%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГТЛК 2P-04

Имя облигации

ГТЛК БО 002P-04

Назв, англ

GTLK BO 002P-04

ISIN

RU000A10A3Z4

Рег. номер

4B02-04-32432-H-002P

Код бумаги

RU000A10A3Z4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ГТЛК БО 002P-04 с фиксированным купоном (RU000A10A3Z4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-03-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
2	19-04-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
3	19-05-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
4	18-06-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
5	18-07-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
6	17-08-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
7	16-09-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
8	16-10-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
9	15-11-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
10	15-12-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
11	14-01-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
12	13-02-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
13	15-03-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
14	14-04-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
15	14-05-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
16	13-06-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
17	13-07-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
18	12-08-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
19	11-09-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
20	11-10-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
21	10-11-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
22	10-12-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
23	09-01-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
24	08-02-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
25	10-03-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
26	09-04-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
27	09-05-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
28	08-06-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
29	08-07-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
30	07-08-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
31	06-09-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
32	06-10-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
33	05-11-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
34	05-12-2027	—	—	—	—
35	04-01-2028	—	—	—	—
36	03-02-2028	—	—	—	—
37	04-03-2028	—	—	—	—
38	03-04-2028	—	—	—	—
39	03-05-2028	—	—	—	—
40	02-06-2028	—	—	—	—
41	02-07-2028	—	—	—	—
42	01-08-2028	—	—	—	—
43	31-08-2028	—	—	—	—
44	30-09-2028	—	—	—	—
45	30-10-2028	—	—	—	—
46	29-11-2028	—	—	—	—
47	29-12-2028	—	—	—	—
48	28-01-2029	—	—	—	—
49	27-02-2029	—	—	—	—
50	29-03-2029	—	—	—	—
51	28-04-2029	—	—	—	—
52	28-05-2029	—	—	—	—
53	27-06-2029	—	—	—	—
54	27-07-2029	—	—	—	—
55	26-08-2029	—	—	—	—
56	25-09-2029	—	—	—	—
57	25-10-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГТЛК БО 002P-04 с фиксированным купоном (RU000A10A3Z4)