Облигация Банк ВТБ (ПАО) Б-1-364 с фиксированным купоном (RU000A109ZK1) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Банк ВТБ
Я эмитент

Облигация ВТБ Б1-364 стоит сейчас 1 004.3 руб или 100.43% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-10-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 30.57 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-31 в размере 52.48руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 21.91 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.07% годовых.
Котировка облигации, %
100.43%
Доходность*
22.07%
Изм за день, %
+0.23%
Объем день, млн. руб
4.0
Объем день, штук
3 991
Лет до погашения
0.86
Дата размещения
01-11-2024
Дата погашения
31-10-2025
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
285
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
20.96%
Купон, руб (?)
52.48 руб
Годовой купон
209.92
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
31-01-2025
НКД (?)
30.57 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
21.05%
Размер выпуска, шт
5 000 000
В обращении, шт
953 803
Объем выпуска, млн руб
5 000
Объем в обращении, млн руб
954
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ВТБ Б1-364
Имя облигации
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-364
Назв, англ
Bank VTB B-1-364
ISIN
RU000A109ZK1
Рег. номер
4B02-364-01000-B-001P
Код бумаги
RU000A109ZK1
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-364 с фиксированным купоном (RU000A109ZK1)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 31-01-2025 52.48 21.05% 2.11% 0.02%
2 02-05-2025 52.48 21.05% 2.11% 0.02%
3 01-08-2025 52.48 21.05% 2.11% 0.02%
4 31-10-2025 52.48 21.05% 2.11% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-364 с фиксированным купоном (RU000A109ZK1)