Облигация Банк ВТБ (ПАО) Б-1-363 с фиксированным купоном (RU000A109ZJ3) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Банк ВТБ
Я эмитент

Облигация ВТБ Б1-363 стоит сейчас 1 001.6 руб или 100.16% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-05-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 30.49 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-31 в размере 52.36руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 21.87 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.05% годовых.
Котировка облигации, %
100.16%
Доходность*
22.05%
Изм за день, %
+0.01%
Объем день, млн. руб
4.3
Объем день, штук
4 325
Лет до погашения
0.36
Дата размещения
01-11-2024
Дата погашения
02-05-2025
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
124
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
20.97%
Купон, руб (?)
52.36 руб
Годовой купон
209.44
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
31-01-2025
НКД (?)
30.49 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
21.00%
Размер выпуска, шт
5 000 000
В обращении, шт
1 174 128
Объем выпуска, млн руб
5 000
Объем в обращении, млн руб
1 174
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ВТБ Б1-363
Имя облигации
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-363
Назв, англ
Bank VTB B-1-363
ISIN
RU000A109ZJ3
Рег. номер
4B02-363-01000-B-001P
Код бумаги
RU000A109ZJ3
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-363 с фиксированным купоном (RU000A109ZJ3)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 31-01-2025 52.36 21.00% 2.10% 0.02%
2 02-05-2025 52.36 21.00% 2.10% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-363 с фиксированным купоном (RU000A109ZJ3)