Облигация ДОМ.РФ АО 002P-05 с плавающим купоном (RU000A109U97) Доходность, Цена

Облигация ДОМ 2P5 стоит сейчас 1 000.3 руб или 100.03% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 15.85 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-27 в размере 18.29руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.44 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

100.03%

Доходность*

Изм за день, %

-3.32%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.83

Дата размещения

22-10-2024

Дата погашения

18-10-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

22.25%

Купон, руб (?)

18.29 руб

Годовой купон

219.48

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-12-2024

НКД (?)

15.85 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

22.25%

Размер выпуска, шт

101 000 000

В обращении, шт

101 000 000

Объем выпуска, млн руб

101 000

Объем в обращении, млн руб

101 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ДОМ 2P5

Имя облигации

ДОМ.РФ АО 002P-05

Назв, англ

DOM.RF 002P-05

ISIN

RU000A109U97

Рег. номер

4B02-05-00739-A-002P

Код бумаги

RU000A109U97

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ДОМ.РФ АО 002P-05 с плавающим купоном (RU000A109U97)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-12-2024	18.29	22.25%	2.23%	0.02%
2	26-01-2025	—	—	—	—
3	25-02-2025	—	—	—	—
4	27-03-2025	—	—	—	—
5	26-04-2025	—	—	—	—
6	26-05-2025	—	—	—	—
7	25-06-2025	—	—	—	—
8	25-07-2025	—	—	—	—
9	24-08-2025	—	—	—	—
10	23-09-2025	—	—	—	—
11	23-10-2025	—	—	—	—
12	22-11-2025	—	—	—	—
13	22-12-2025	—	—	—	—
14	21-01-2026	—	—	—	—
15	20-02-2026	—	—	—	—
16	22-03-2026	—	—	—	—
17	21-04-2026	—	—	—	—
18	21-05-2026	—	—	—	—
19	20-06-2026	—	—	—	—
20	20-07-2026	—	—	—	—
21	19-08-2026	—	—	—	—
22	18-09-2026	—	—	—	—
23	18-10-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ДОМ.РФ АО 002P-05 с плавающим купоном (RU000A109U97)