Облигация Каршеринг Руссия 001P-04 с плавающим купоном (RU000A109TG2) Доходность, Цена

Облигация iКарРус1P4 стоит сейчас 799.5 руб или 79.95% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.71 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-11 в размере 15.84руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.13 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 63.98% годовых.

Котировка облигации, %

79.95%

Доходность*

63.98%

Изм за день, %

-4.31%

Объем день, млн. руб

44.9

Объем день, штук

55 559

Лет до погашения

0.76

Дата размещения

18-10-2024

Дата погашения

08-10-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

253

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB+

Текущ. дох. купона

24.11%

Купон, руб (?)

15.84 руб

Годовой купон, руб

190.08 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-01-2026

НКД (?)

12.71 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

19.27%

Размер выпуска, шт

3 500 000

В обращении, шт

3 500 000

Объем выпуска, млн руб

3 500

Объем в обращении, млн руб

3 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

iКарРус1P4

Имя облигации

Каршеринг Руссия 001P-04

Назв, англ

Carsharing Russia 001P-04

ISIN

RU000A109TG2

Рег. номер

4B02-04-16750-A-001P

Код бумаги

RU000A109TG2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации Каршеринг Руссия 001P-04 с плавающим купоном (RU000A109TG2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-01-2026	15.84	0.00%	0.00%	0.00%
2	10-02-2026	—	—	—	—
3	12-03-2026	—	—	—	—
4	11-04-2026	—	—	—	—
5	11-05-2026	—	—	—	—
6	10-06-2026	—	—	—	—
7	10-07-2026	—	—	—	—
8	09-08-2026	—	—	—	—
9	08-09-2026	—	—	—	—
10	08-10-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Каршеринг Руссия 001P-04 с плавающим купоном (RU000A109TG2)