Облигация АйДи Коллект 001P-02 (RU000A109T74) Доходность, Цена

Облигация АйДиКол1Р2 стоит сейчас 910.3 руб или 99.38% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.01 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-10 в размере 16.19руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 15.18 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.7%.

Доходность* облигации к погашению составляет 22% годовых.

Котировка облигации, %

99.38%

Доходность*

22%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.73

Дата размещения

17-10-2024

Дата погашения

02-10-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

292

Номинал

916

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

21.64%

Купон, руб (?)

16.19 руб

Годовой купон, руб

194.28 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-01-2026

НКД (?)

1.01 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.50%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

275

Объем в обращении, млн руб

275

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АйДиКол1Р2

Имя облигации

АйДи Коллект 001P-02

Назв, англ

ID Collect 001P-02

ISIN

RU000A109T74

Рег. номер

4B02-02-00597-R-001P

Код бумаги

RU000A109T74

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации АйДи Коллект 001P-02 (RU000A109T74)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-01-2026	16.19	21.50%	2.35%	0.02%
2	09-02-2026	15.09	21.00%	2.29%	0.02%
3	11-03-2026	—	—	—	—
4	10-04-2026	—	—	—	—
5	10-05-2026	—	—	—	—
6	09-06-2026	—	—	—	—
7	09-07-2026	—	—	—	—
8	08-08-2026	—	—	—	—
9	07-09-2026	—	—	—	—
10	07-10-2026	—	—	—	—
11	06-11-2026	—	—	—	—
12	06-12-2026	—	—	—	—
13	05-01-2027	—	—	—	—
14	04-02-2027	—	—	—	—
15	06-03-2027	—	—	—	—
16	05-04-2027	—	—	—	—
17	05-05-2027	—	—	—	—
18	04-06-2027	—	—	—	—
19	04-07-2027	—	—	—	—
20	03-08-2027	—	—	—	—
21	02-09-2027	—	—	—	—
22	02-10-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АйДи Коллект 001P-02 (RU000A109T74)