Облигация АйДи Коллект 001P-02 (RU000A109T74) Доходность, Цена

Облигация АйДиКол1Р2 стоит сейчас 996.8 руб или 99.68% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.96 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-16 в размере 20.55руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.59 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Доходность* облигации к погашению составляет 38.93% годовых.

Котировка облигации, %

99.68%

Доходность*

38.93%

Изм за день, %

-0.08%

Объем день, млн. руб

4.4

Объем день, штук

4 438

Лет до погашения

2.93

Дата размещения

17-10-2024

Дата погашения

02-10-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

25.08%

Купон, руб (?)

20.55 руб

Годовой купон

246.60

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-11-2024

НКД (?)

10.96 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

25.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

153 672

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

154

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АйДиКол1Р2

Имя облигации

АйДи Коллект 001P-02

Назв, англ

ID Collect 001P-02

ISIN

RU000A109T74

Рег. номер

4B02-02-00597-R-001P

Код бумаги

RU000A109T74

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации АйДи Коллект 001P-02 (RU000A109T74)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-11-2024	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
2	16-12-2024	—	—	—	—
3	15-01-2025	—	—	—	—
4	14-02-2025	—	—	—	—
5	16-03-2025	—	—	—	—
6	15-04-2025	—	—	—	—
7	15-05-2025	—	—	—	—
8	14-06-2025	—	—	—	—
9	14-07-2025	—	—	—	—
10	13-08-2025	—	—	—	—
11	12-09-2025	—	—	—	—
12	12-10-2025	—	—	—	—
13	11-11-2025	—	—	—	—
14	11-12-2025	—	—	—	—
15	10-01-2026	—	—	—	—
16	09-02-2026	—	—	—	—
17	11-03-2026	—	—	—	—
18	10-04-2026	—	—	—	—
19	10-05-2026	—	—	—	—
20	09-06-2026	—	—	—	—
21	09-07-2026	—	—	—	—
22	08-08-2026	—	—	—	—
23	07-09-2026	—	—	—	—
24	07-10-2026	—	—	—	—
25	06-11-2026	—	—	—	—
26	06-12-2026	—	—	—	—
27	05-01-2027	—	—	—	—
28	04-02-2027	—	—	—	—
29	06-03-2027	—	—	—	—
30	05-04-2027	—	—	—	—
31	05-05-2027	—	—	—	—
32	04-06-2027	—	—	—	—
33	04-07-2027	—	—	—	—
34	03-08-2027	—	—	—	—
35	02-09-2027	—	—	—	—
36	02-10-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АйДи Коллект 001P-02 (RU000A109T74)