Облигация АйДи Коллект 001P-02 (RU000A109T74) Доходность, Цена

Облигация АйДиКол1Р2 стоит сейчас 865.3 руб или 99.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.58 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-09 в размере 15.09руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.51 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Доходность* облигации к погашению составляет 22.43% годовых.

Котировка облигации, %

99.01%

Доходность*

22.43%

Изм за день, %

-0.11%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

137

Лет до погашения

1.66

Дата размещения

17-10-2024

Дата погашения

02-10-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

267

Номинал

874

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

21.22%

Купон, руб (?)

15.09 руб

Годовой купон, руб

181.08 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-02-2026

НКД (?)

13.58 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.01%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

262

Объем в обращении, млн руб

262

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АйДиКол1Р2

Имя облигации

АйДи Коллект 001P-02

Назв, англ

ID Collect 001P-02

ISIN

RU000A109T74

Рег. номер

4B02-02-00597-R-001P

Код бумаги

RU000A109T74

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации АйДи Коллект 001P-02 (RU000A109T74)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	09-02-2026	15.09	21.00%	2.40%	0.02%
2	11-03-2026	14.36	21.00%	2.40%	0.02%
3	10-04-2026	—	—	—	—
4	10-05-2026	—	—	—	—
5	09-06-2026	—	—	—	—
6	09-07-2026	—	—	—	—
7	08-08-2026	—	—	—	—
8	07-09-2026	—	—	—	—
9	07-10-2026	—	—	—	—
10	06-11-2026	—	—	—	—
11	06-12-2026	—	—	—	—
12	05-01-2027	—	—	—	—
13	04-02-2027	—	—	—	—
14	06-03-2027	—	—	—	—
15	05-04-2027	—	—	—	—
16	05-05-2027	—	—	—	—
17	04-06-2027	—	—	—	—
18	04-07-2027	—	—	—	—
19	03-08-2027	—	—	—	—
20	02-09-2027	—	—	—	—
21	02-10-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АйДи Коллект 001P-02 (RU000A109T74)