Облигация Эталон-Финанс 002Р-02 с плавающим купоном (RU000A109SP5) Доходность, Цена

Облигация ЭталонФин2 стоит сейчас 891.5 руб или 89.15% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.29 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-08 в размере 15.85руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.56 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 27.49% годовых.

Котировка облигации, %

89.15%

Доходность*

27.49%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.74

Дата размещения

15-10-2024

Дата погашения

30-09-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

536

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

21.63%

Купон, руб (?)

15.85 руб

Годовой купон, руб

190.20 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

08-01-2026

НКД (?)

14.29 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

19.28%

Размер выпуска, шт

8 000 000

В обращении, шт

8 000 000

Объем выпуска, млн руб

8 000

Объем в обращении, млн руб

8 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЭталонФин2

Имя облигации

Эталон-Финанс 002Р-02

Назв, англ

Etalon-Finans 002P-02

ISIN

RU000A109SP5

Рег. номер

4B02-02-55338-H-002P

Код бумаги

RU000A109SP5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации Эталон-Финанс 002Р-02 с плавающим купоном (RU000A109SP5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-01-2026	15.85	0.00%	0.00%	0.00%
2	07-02-2026	—	—	—	—
3	09-03-2026	—	—	—	—
4	08-04-2026	—	—	—	—
5	08-05-2026	—	—	—	—
6	07-06-2026	—	—	—	—
7	07-07-2026	—	—	—	—
8	06-08-2026	—	—	—	—
9	05-09-2026	—	—	—	—
10	05-10-2026	—	—	—	—
11	04-11-2026	—	—	—	—
12	04-12-2026	—	—	—	—
13	03-01-2027	—	—	—	—
14	02-02-2027	—	—	—	—
15	04-03-2027	—	—	—	—
16	03-04-2027	—	—	—	—
17	03-05-2027	—	—	—	—
18	02-06-2027	—	—	—	—
19	02-07-2027	—	—	—	—
20	01-08-2027	—	—	—	—
21	31-08-2027	—	—	—	—
22	30-09-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Эталон-Финанс 002Р-02 с плавающим купоном (RU000A109SP5)