Облигация Эталон-Финанс 002Р-02 с плавающим купоном (RU000A109SP5) Доходность, Цена

Облигация ЭталонФин2 стоит сейчас 908.7 руб или 90.87% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.37 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-07 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -9.37 руб, что подразумевает доходность первого купона -1.0%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.85% годовых.

Котировка облигации, %

90.87%

Доходность*

25.85%

Изм за день, %

+0.06%

Объем день, млн. руб

8.2

Объем день, штук

9 000

Лет до погашения

1.69

Дата размещения

15-10-2024

Дата погашения

30-09-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

526

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-02-2026

НКД (?)

9.37 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

8 000 000

В обращении, шт

8 000 000

Объем выпуска, млн руб

8 000

Объем в обращении, млн руб

8 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЭталонФин2

Имя облигации

Эталон-Финанс 002Р-02

Назв, англ

Etalon-Finans 002P-02

ISIN

RU000A109SP5

Рег. номер

4B02-02-55338-H-002P

Код бумаги

RU000A109SP5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации Эталон-Финанс 002Р-02 с плавающим купоном (RU000A109SP5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	07-02-2026	—	—	—	—
2	09-03-2026	—	—	—	—
3	08-04-2026	—	—	—	—
4	08-05-2026	—	—	—	—
5	07-06-2026	—	—	—	—
6	07-07-2026	—	—	—	—
7	06-08-2026	—	—	—	—
8	05-09-2026	—	—	—	—
9	05-10-2026	—	—	—	—
10	04-11-2026	—	—	—	—
11	04-12-2026	—	—	—	—
12	03-01-2027	—	—	—	—
13	02-02-2027	—	—	—	—
14	04-03-2027	—	—	—	—
15	03-04-2027	—	—	—	—
16	03-05-2027	—	—	—	—
17	02-06-2027	—	—	—	—
18	02-07-2027	—	—	—	—
19	01-08-2027	—	—	—	—
20	31-08-2027	—	—	—	—
21	30-09-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Эталон-Финанс 002Р-02 с плавающим купоном (RU000A109SP5)