Облигация ПАО Россети Моск.рег. БО1Р07 с плавающим купоном (RU000A109S91) Доходность, Цена

Облигация РСетиМР1P7 стоит сейчас 1 000.1 руб или 100.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.29 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-05 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -3.29 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.3%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 17.1% годовых.

Котировка облигации, %

100.01%

Доходность*

17.1%

Изм за день, %

+0.21%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.64

Дата размещения

11-10-2024

Дата погашения

01-10-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

222

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-03-2026

НКД (?)

3.29 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РСетиМР1P7

Имя облигации

ПАО Россети Моск.рег. БО1Р07

Назв, англ

Rosseti Moscow Region BO1P07

ISIN

RU000A109S91

Рег. номер

4B02-07-65116-D-001P

Код бумаги

RU000A109S91

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО Россети Моск.рег. БО1Р07 с плавающим купоном (RU000A109S91)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	05-03-2026	—	—	—	—
2	04-04-2026	—	—	—	—
3	04-05-2026	—	—	—	—
4	03-06-2026	—	—	—	—
5	03-07-2026	—	—	—	—
6	02-08-2026	—	—	—	—
7	01-09-2026	—	—	—	—
8	01-10-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ПАО Россети Моск.рег. БО1Р07 с плавающим купоном (RU000A109S91)