Облигация ПАО Россети Моск.рег. БО1Р07 с плавающим купоном (RU000A109S91) Доходность, Цена

Облигация РСетиМР1P7 стоит сейчас 999.8 руб или 99.98% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.94 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-03 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -0.94 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.1%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 17.25% годовых.

Котировка облигации, %

99.98%

Доходность*

17.25%

Изм за день, %

-0.39%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

0.74

Дата размещения

11-10-2024

Дата погашения

01-10-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

254

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-02-2026

НКД (?)

0.94 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РСетиМР1P7

Имя облигации

ПАО Россети Моск.рег. БО1Р07

Назв, англ

Rosseti Moscow Region BO1P07

ISIN

RU000A109S91

Рег. номер

4B02-07-65116-D-001P

Код бумаги

RU000A109S91

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО Россети Моск.рег. БО1Р07 с плавающим купоном (RU000A109S91)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-02-2026	—	—	—	—
2	05-03-2026	—	—	—	—
3	04-04-2026	—	—	—	—
4	04-05-2026	—	—	—	—
5	03-06-2026	—	—	—	—
6	03-07-2026	—	—	—	—
7	02-08-2026	—	—	—	—
8	01-09-2026	—	—	—	—
9	01-10-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ПАО Россети Моск.рег. БО1Р07 с плавающим купоном (RU000A109S91)