Облигация ПАО Россети Моск.рег. БО1Р07 с плавающим купоном (RU000A109S91) Доходность, Цена

Облигация РСетиМР1P7 стоит сейчас 1 012.9 руб или 101.29% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-09 в размере 18.2руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 18.20 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.8%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

101.29%

Доходность*

Изм за день, %

+1.28%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

1.73

Дата размещения

11-10-2024

Дата погашения

01-10-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

21.86%

Купон, руб (?)

18.2 руб

Годовой купон

218.40

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-01-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

22.14%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РСетиМР1P7

Имя облигации

ПАО Россети Моск.рег. БО1Р07

Назв, англ

Rosseti Moscow Region BO1P07

ISIN

RU000A109S91

Рег. номер

4B02-07-65116-D-001P

Код бумаги

RU000A109S91

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО Россети Моск.рег. БО1Р07 с плавающим купоном (RU000A109S91)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-01-2025	18.2	0.00%	0.00%	0.00%
2	08-02-2025	—	—	—	—
3	10-03-2025	—	—	—	—
4	09-04-2025	—	—	—	—
5	09-05-2025	—	—	—	—
6	08-06-2025	—	—	—	—
7	08-07-2025	—	—	—	—
8	07-08-2025	—	—	—	—
9	06-09-2025	—	—	—	—
10	06-10-2025	—	—	—	—
11	05-11-2025	—	—	—	—
12	05-12-2025	—	—	—	—
13	04-01-2026	—	—	—	—
14	03-02-2026	—	—	—	—
15	05-03-2026	—	—	—	—
16	04-04-2026	—	—	—	—
17	04-05-2026	—	—	—	—
18	03-06-2026	—	—	—	—
19	03-07-2026	—	—	—	—
20	02-08-2026	—	—	—	—
21	01-09-2026	—	—	—	—
22	01-10-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ПАО Россети Моск.рег. БО1Р07 с плавающим купоном (RU000A109S91)