Облигация ТЛК 1Р1 стоит сейчас 882.3 руб или 99.13% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.8 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-30 в размере 16.82руб.
При этом первая купонная выплата для вас составит 14.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.
Облигация с амортизиацией долга.
По облигации предусмотрена Put-оферта (право инвестора) с ближайшей датой оферты 05-10-2026.
Доходность* облигации к этой оферте составляет 29.42% годовых.
Котировка облигации, %
99.13%
Дата размещения
08-10-2024
Дата погашения
23-09-2027
Тип оферты (?)
Put-оферта (право инвестора)
Текущ. дох. купона
23.20%
Годовой купон, руб
201.84 руб
Частота купона, раз в год
12.17
Дата след. выплаты
30-06-2026
Длительность купона, дней
30
Размер выпуска, шт
36 847
Объем выпуска, млн руб
33
Объем в обращении, млн руб
33
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Имя облигации
Транспортная ЛК 001P-01
Назв, англ
Transportnaya LC 001P-01
Рег. номер
4B02-01-00155-L-001P
* Доходность по облигациям транслируется Московской Биржей. Перепроверяйте доходность самостоятельно!
Календарь выплаты купонов по облигации Транспортная ЛК 001P-01 с амортизацией долга (RU000A109RF8)
⚠️ВНИМАНИЕ, У ЭТОЙ ОБЛИГАЦИИ ЕСТЬ НЕИЗВЕСТНЫЕ КУПОНЫ
| № |
Дата купона |
Купон, руб |
Дох. купона |
% от номинала |
% от рынка |
| 1 |
07-11-2024 |
20.14 |
24.50% |
2.75% |
0.03% |
| 2 |
07-12-2024 |
20.14 |
24.50% |
2.75% |
0.03% |
| 3 |
06-01-2025 |
20.14 |
24.50% |
2.75% |
0.03% |
| 4 |
05-02-2025 |
20.14 |
24.50% |
2.75% |
0.03% |
| 5 |
07-03-2025 |
20.14 |
24.50% |
2.75% |
0.03% |
| 6 |
06-04-2025 |
20.14 |
24.50% |
2.75% |
0.03% |
| 7 |
06-05-2025 |
20.14 |
24.50% |
2.75% |
0.03% |
| 8 |
05-06-2025 |
20.14 |
24.50% |
2.75% |
0.03% |
| 9 |
05-07-2025 |
20.14 |
24.50% |
2.75% |
0.03% |
| 10 |
04-08-2025 |
20.14 |
24.50% |
2.75% |
0.03% |
| 11 |
03-09-2025 |
20.14 |
24.50% |
2.75% |
0.03% |
| 12 |
03-10-2025 |
20.14 |
24.50% |
2.75% |
0.03% |
| 13 |
02-11-2025 |
18.9 |
23.00% |
2.58% |
0.03% |
| 14 |
02-12-2025 |
18.9 |
23.00% |
2.58% |
0.03% |
| 15 |
01-01-2026 |
18.9 |
23.00% |
2.58% |
0.03% |
| 16 |
31-01-2026 |
18.9 |
23.00% |
2.58% |
0.03% |
| 17 |
02-03-2026 |
18.9 |
23.00% |
2.58% |
0.03% |
| 18 |
01-04-2026 |
18.9 |
23.00% |
2.58% |
0.03% |
| 19 |
01-05-2026 |
18.9 |
23.00% |
2.58% |
0.03% |
| 20 |
31-05-2026 |
17.86 |
23.00% |
2.58% |
0.03% |
| 21 |
30-06-2026 |
16.82 |
23.00% |
2.58% |
0.03% |
| 22 |
30-07-2026 |
15.78 |
23.00% |
2.58% |
0.03% |
| 23 |
29-08-2026 |
14.75 |
23.00% |
2.58% |
0.03% |
| 24 |
28-09-2026 |
13.71 |
23.00% |
2.58% |
0.03% |
| 25 |
28-10-2026 |
— |
— |
— |
— |
| 26 |
27-11-2026 |
— |
— |
— |
— |
| 27 |
27-12-2026 |
— |
— |
— |
— |
| 28 |
26-01-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 29 |
25-02-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 30 |
27-03-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 31 |
26-04-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 32 |
26-05-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 33 |
25-06-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 34 |
25-07-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 35 |
24-08-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 36 |
23-09-2027 |
— |
— |
— |
— |
Изменение цены и доходности облигации Транспортная ЛК 001P-01 с амортизацией долга (RU000A109RF8)
