Облигация Транспортная ЛК 001P-01 с амортизацией долга (RU000A109RF8) Доходность, Цена

Облигация ТЛК 1Р1 стоит сейчас 989.6 руб или 98.96% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.52 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-01 в размере 18.9руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 16.38 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.7%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к оферте составляет 27.69% годовых.

Котировка облигации, %

98.96%

Доходность*

27.69%

Изм за день, %

+1.29%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

296

Лет до погашения

1.73

Дата размещения

08-10-2024

Дата погашения

23-09-2027

Дата оферты (?)

05-10-2026

Дюрация, дней

229

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BB-

Текущ. дох. купона

23.24%

Купон, руб (?)

18.9 руб

Годовой купон, руб

226.80 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

01-01-2026

НКД (?)

2.52 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

23.00%

Размер выпуска, шт

36 847

В обращении, шт

36 847

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТЛК 1Р1

Имя облигации

Транспортная ЛК 001P-01

Назв, англ

Transportnaya LC 001P-01

ISIN

RU000A109RF8

Рег. номер

4B02-01-00155-L-001P

Код бумаги

RU000A109RF8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации Транспортная ЛК 001P-01 с амортизацией долга (RU000A109RF8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	31-01-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
2	02-03-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
3	01-04-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
4	01-05-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
5	31-05-2026	17.86	23.00%	2.30%	0.02%
6	30-06-2026	16.82	23.00%	2.30%	0.02%
7	30-07-2026	15.78	23.00%	2.30%	0.02%
8	29-08-2026	14.75	23.00%	2.30%	0.02%
9	28-09-2026	13.71	23.00%	2.30%	0.02%
10	28-10-2026	—	—	—	—
11	27-11-2026	—	—	—	—
12	27-12-2026	—	—	—	—
13	26-01-2027	—	—	—	—
14	25-02-2027	—	—	—	—
15	27-03-2027	—	—	—	—
16	26-04-2027	—	—	—	—
17	26-05-2027	—	—	—	—
18	25-06-2027	—	—	—	—
19	25-07-2027	—	—	—	—
20	24-08-2027	—	—	—	—
21	23-09-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Транспортная ЛК 001P-01 с амортизацией долга (RU000A109RF8)