A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Транспортная ЛК 001P-01 с амортизацией долга (RU000A109RF8) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ЯрКамп | Транспортная лизинговая компания
    Я эмитент

    Облигация ТЛК 1Р1 стоит сейчас 997.3 руб или 99.73% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.15 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-02 в размере 18.9руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 15.75 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к оферте составляет 26.2% годовых.
    Котировка облигации, %
    99.73%
    Доходность*
    26.2%
    Изм за день, %
    +0.23%
    Объем день, млн. руб
    0.1
    Объем день, штук
    67
    Лет до погашения
    1.64
    Дата размещения
    08-10-2024
    Дата погашения
    23-09-2027
    Дата оферты (?)
    05-10-2026
    Дюрация, дней
    202
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    BB-
    Текущ. дох. купона
    23.06%
    Купон, руб (?)
    18.9 руб
    Годовой купон, руб
    226.80 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    02-03-2026
    НКД (?)
    3.15 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    23.00%
    Размер выпуска, шт
    36 847
    В обращении, шт
    36 847
    Объем выпуска, млн руб
    37
    Объем в обращении, млн руб
    37
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ТЛК 1Р1
    Имя облигации
    Транспортная ЛК 001P-01
    Назв, англ
    Transportnaya LC 001P-01
    ISIN
    RU000A109RF8
    Рег. номер
    4B02-01-00155-L-001P
    Код бумаги
    RU000A109RF8
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Лизинг
    Календарь выплаты купонов по облигации Транспортная ЛК 001P-01 с амортизацией долга (RU000A109RF8)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
    1 02-03-2026 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
    2 01-04-2026 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
    3 01-05-2026 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
    4 31-05-2026 17.86 23.00% 2.30% 0.02%
    5 30-06-2026 16.82 23.00% 2.30% 0.02%
    6 30-07-2026 15.78 23.00% 2.30% 0.02%
    7 29-08-2026 14.75 23.00% 2.30% 0.02%
    8 28-09-2026 13.71 23.00% 2.30% 0.02%
    9 28-10-2026 — — — —
    10 27-11-2026 — — — —
    11 27-12-2026 — — — —
    12 26-01-2027 — — — —
    13 25-02-2027 — — — —
    14 27-03-2027 — — — —
    15 26-04-2027 — — — —
    16 26-05-2027 — — — —
    17 25-06-2027 — — — —
    18 25-07-2027 — — — —
    19 24-08-2027 — — — —
    20 23-09-2027 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации Транспортная ЛК 001P-01 с амортизацией долга (RU000A109RF8)