Облигация ГПБ Финанс 001Р-02Р с плавающим купоном (RU000A109R19) Доходность, Цена

Облигация ГПБФин1Р2 стоит сейчас 994.0 руб или 99.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 35.48 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-25 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -35.48 руб, что подразумевает доходность первого купона -3.6%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 16.8% годовых.

Котировка облигации, %

99.4%

Доходность*

16.8%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.80

Дата размещения

08-10-2024

Дата погашения

24-10-2027

Дата оферты (?)

25-10-2026

Дюрация, дней

563

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-01-2026

НКД (?)

35.48 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГПБФин1Р2

Имя облигации

ГПБ Финанс 001Р-02Р

Назв, англ

GPB Finance 001P-02P

ISIN

RU000A109R19

Рег. номер

4B02-02-00158-L-001P

Код бумаги

RU000A109R19

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ГПБ Финанс 001Р-02Р с плавающим купоном (RU000A109R19)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-01-2026	—	—	—	—
2	26-04-2026	—	—	—	—
3	26-07-2026	—	—	—	—
4	25-10-2026	—	—	—	—
5	24-01-2027	—	—	—	—
6	25-04-2027	—	—	—	—
7	25-07-2027	—	—	—	—
8	24-10-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГПБ Финанс 001Р-02Р с плавающим купоном (RU000A109R19)