Облигация АБЗ-1 002Р-01 (RU000A109PP1) Доходность, Цена

Облигация АБЗ-1 2Р01 стоит сейчас 991.9 руб или 99.19% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.56 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-08 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -7.56 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.8%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

99.19%

Доходность*

Изм за день, %

+0.19%

Объем день, млн. руб

13.1

Объем день, штук

13 270

Лет до погашения

2.94

Дата размещения

09-10-2024

Дата погашения

24-09-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

0.00%

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

08-11-2024

НКД (?)

7.56 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.00%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

1 000 000

Объем выпуска, млн руб

1 000

Объем в обращении, млн руб

1 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АБЗ-1 2Р01

Имя облигации

АБЗ-1 002Р-01

Назв, англ

ABZ-1 002P-01

ISIN

RU000A109PP1

Рег. номер

4B02-01-01671-D-002P

Код бумаги

RU000A109PP1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Календарь выплаты купонов по облигации АБЗ-1 002Р-01 (RU000A109PP1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-11-2024	—	—	—	—
2	08-12-2024	—	—	—	—
3	07-01-2025	—	—	—	—
4	06-02-2025	—	—	—	—
5	08-03-2025	—	—	—	—
6	07-04-2025	—	—	—	—
7	07-05-2025	—	—	—	—
8	06-06-2025	—	—	—	—
9	06-07-2025	—	—	—	—
10	05-08-2025	—	—	—	—
11	04-09-2025	—	—	—	—
12	04-10-2025	—	—	—	—
13	03-11-2025	—	—	—	—
14	03-12-2025	—	—	—	—
15	02-01-2026	—	—	—	—
16	01-02-2026	—	—	—	—
17	03-03-2026	—	—	—	—
18	02-04-2026	—	—	—	—
19	02-05-2026	—	—	—	—
20	01-06-2026	—	—	—	—
21	01-07-2026	—	—	—	—
22	31-07-2026	—	—	—	—
23	30-08-2026	—	—	—	—
24	29-09-2026	—	—	—	—
25	29-10-2026	—	—	—	—
26	28-11-2026	—	—	—	—
27	28-12-2026	—	—	—	—
28	27-01-2027	—	—	—	—
29	26-02-2027	—	—	—	—
30	28-03-2027	—	—	—	—
31	27-04-2027	—	—	—	—
32	27-05-2027	—	—	—	—
33	26-06-2027	—	—	—	—
34	26-07-2027	—	—	—	—
35	25-08-2027	—	—	—	—
36	24-09-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АБЗ-1 002Р-01 (RU000A109PP1)