Облигация РЖД БО 001P-33R с плавающим купоном (RU000A109PF2) Доходность, Цена

Облигация РЖД 1Р-33R стоит сейчас 986.2 руб или 98.62% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-10-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.95 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-10 в размере 14.96руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 14.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.26% годовых.

Котировка облигации, %

98.62%

Доходность*

16.26%

Изм за день, %

-0.08%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

328

Лет до погашения

2.81

Дата размещения

02-10-2024

Дата погашения

29-10-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

836

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

17.86%

Купон, руб (?)

14.96 руб

Годовой купон, руб

164.56 руб

Частота купона, раз в год

11.77

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-01-2026

НКД (?)

0.95 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.61%

Размер выпуска, шт

25 000 000

В обращении, шт

25 000 000

Объем выпуска, млн руб

25 000

Объем в обращении, млн руб

25 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД 1Р-33R

Имя облигации

РЖД БО 001P-33R

Назв, англ

RZD BO 001P-33R

ISIN

RU000A109PF2

Рег. номер

4B02-33-65045-D-001P

Код бумаги

RU000A109PF2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации РЖД БО 001P-33R с плавающим купоном (RU000A109PF2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-01-2026	14.96	17.62%	1.76%	0.02%
2	10-02-2026	14.68	17.29%	1.73%	0.02%
3	13-03-2026	—	—	—	—
4	13-04-2026	—	—	—	—
5	14-05-2026	—	—	—	—
6	14-06-2026	—	—	—	—
7	15-07-2026	—	—	—	—
8	15-08-2026	—	—	—	—
9	15-09-2026	—	—	—	—
10	16-10-2026	—	—	—	—
11	16-11-2026	—	—	—	—
12	17-12-2026	—	—	—	—
13	17-01-2027	—	—	—	—
14	17-02-2027	—	—	—	—
15	20-03-2027	—	—	—	—
16	20-04-2027	—	—	—	—
17	21-05-2027	—	—	—	—
18	21-06-2027	—	—	—	—
19	22-07-2027	—	—	—	—
20	22-08-2027	—	—	—	—
21	22-09-2027	—	—	—	—
22	23-10-2027	—	—	—	—
23	23-11-2027	—	—	—	—
24	24-12-2027	—	—	—	—
25	24-01-2028	—	—	—	—
26	24-02-2028	—	—	—	—
27	26-03-2028	—	—	—	—
28	26-04-2028	—	—	—	—
29	27-05-2028	—	—	—	—
30	27-06-2028	—	—	—	—
31	28-07-2028	—	—	—	—
32	28-08-2028	—	—	—	—
33	28-09-2028	—	—	—	—
34	29-10-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РЖД БО 001P-33R с плавающим купоном (RU000A109PF2)