Облигация РЖД БО 001P-33R с плавающим купоном (RU000A109PF2) Доходность, Цена

Облигация РЖД 1Р-33R стоит сейчас 982.2 руб или 98.22% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-10-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.9 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-10 в размере 14.68руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.78 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.56% годовых.

Котировка облигации, %

98.22%

Доходность*

16.56%

Изм за день, %

-0.04%

Объем день, млн. руб

0.6

Объем день, штук

631

Лет до погашения

2.76

Дата размещения

02-10-2024

Дата погашения

29-10-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

816

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

17.60%

Купон, руб (?)

14.68 руб

Годовой купон, руб

161.48 руб

Частота купона, раз в год

11.77

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-02-2026

НКД (?)

10.9 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.28%

Размер выпуска, шт

25 000 000

В обращении, шт

25 000 000

Объем выпуска, млн руб

25 000

Объем в обращении, млн руб

25 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД 1Р-33R

Имя облигации

РЖД БО 001P-33R

Назв, англ

RZD BO 001P-33R

ISIN

RU000A109PF2

Рег. номер

4B02-33-65045-D-001P

Код бумаги

RU000A109PF2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации РЖД БО 001P-33R с плавающим купоном (RU000A109PF2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	10-02-2026	14.68	17.29%	1.73%	0.02%
2	13-03-2026	—	—	—	—
3	13-04-2026	—	—	—	—
4	14-05-2026	—	—	—	—
5	14-06-2026	—	—	—	—
6	15-07-2026	—	—	—	—
7	15-08-2026	—	—	—	—
8	15-09-2026	—	—	—	—
9	16-10-2026	—	—	—	—
10	16-11-2026	—	—	—	—
11	17-12-2026	—	—	—	—
12	17-01-2027	—	—	—	—
13	17-02-2027	—	—	—	—
14	20-03-2027	—	—	—	—
15	20-04-2027	—	—	—	—
16	21-05-2027	—	—	—	—
17	21-06-2027	—	—	—	—
18	22-07-2027	—	—	—	—
19	22-08-2027	—	—	—	—
20	22-09-2027	—	—	—	—
21	23-10-2027	—	—	—	—
22	23-11-2027	—	—	—	—
23	24-12-2027	—	—	—	—
24	24-01-2028	—	—	—	—
25	24-02-2028	—	—	—	—
26	26-03-2028	—	—	—	—
27	26-04-2028	—	—	—	—
28	27-05-2028	—	—	—	—
29	27-06-2028	—	—	—	—
30	28-07-2028	—	—	—	—
31	28-08-2028	—	—	—	—
32	28-09-2028	—	—	—	—
33	29-10-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РЖД БО 001P-33R с плавающим купоном (RU000A109PF2)