Облигация РОЛЬФ 1Р03 стоит сейчас 938.1 руб или 93.81% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.36 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-08-15 в размере 14.18руб.
При этом первая купонная выплата для вас составит 11.82 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.
Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.71% годовых.
Котировка облигации, %
93.81%
Дата размещения
24-09-2024
Дата погашения
09-09-2027
Тип оферты (?)
Оферты отсутствуют
Текущ. дох. купона
18.39%
Годовой купон, руб
170.16 руб
Частота купона, раз в год
12.17
Дата след. выплаты
15-08-2026
Длительность купона, дней
30
Размер выпуска, шт
500 000
Объем выпуска, млн руб
500
Объем в обращении, млн руб
500
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Имя облигации
РОЛЬФ БО 001Р-03
Назв, англ
ROLF BO 001P-03
Рег. номер
4B02-03-16689-A-001P
* Доходность по облигациям транслируется Московской Биржей. Перепроверяйте доходность самостоятельно!
Календарь выплаты купонов по облигации РОЛЬФ БО 001Р-03 с плавающим купоном (RU000A109LC8)
| № |
Дата купона |
Купон, руб |
Дох. купона |
% от номинала |
% от рынка |
| 1 |
24-10-2024 |
18.08 |
22.00% |
2.20% |
0.02% |
| 2 |
23-11-2024 |
18.08 |
22.00% |
2.20% |
0.02% |
| 3 |
23-12-2024 |
19.73 |
24.00% |
2.40% |
0.03% |
| 4 |
22-01-2025 |
19.73 |
24.00% |
2.40% |
0.03% |
| 5 |
21-02-2025 |
19.73 |
24.00% |
2.40% |
0.03% |
| 6 |
23-03-2025 |
19.73 |
24.00% |
2.40% |
0.03% |
| 7 |
22-04-2025 |
19.73 |
24.00% |
2.40% |
0.03% |
| 8 |
22-05-2025 |
19.73 |
24.00% |
2.40% |
0.03% |
| 9 |
21-06-2025 |
19.73 |
24.00% |
2.40% |
0.03% |
| 10 |
21-07-2025 |
18.9 |
23.00% |
2.30% |
0.02% |
| 11 |
20-08-2025 |
18.9 |
23.00% |
2.30% |
0.02% |
| 12 |
19-09-2025 |
17.26 |
21.00% |
2.10% |
0.02% |
| 13 |
19-10-2025 |
17.26 |
21.00% |
2.10% |
0.02% |
| 14 |
18-11-2025 |
16.44 |
20.00% |
2.00% |
0.02% |
| 15 |
18-12-2025 |
16.03 |
19.50% |
1.95% |
0.02% |
| 16 |
17-01-2026 |
16.03 |
19.50% |
1.95% |
0.02% |
| 17 |
16-02-2026 |
15.62 |
19.00% |
1.90% |
0.02% |
| 18 |
18-03-2026 |
15.62 |
19.00% |
1.90% |
0.02% |
| 19 |
17-04-2026 |
15.21 |
18.50% |
1.85% |
0.02% |
| 20 |
17-05-2026 |
14.79 |
18.00% |
1.80% |
0.02% |
| 21 |
16-06-2026 |
14.38 |
17.50% |
1.75% |
0.02% |
| 22 |
16-07-2026 |
14.38 |
17.50% |
1.75% |
0.02% |
| 23 |
15-08-2026 |
14.18 |
17.25% |
1.73% |
0.02% |
| 24 |
14-09-2026 |
— |
— |
— |
— |
| 25 |
14-10-2026 |
— |
— |
— |
— |
| 26 |
13-11-2026 |
— |
— |
— |
— |
| 27 |
13-12-2026 |
— |
— |
— |
— |
| 28 |
12-01-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 29 |
11-02-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 30 |
13-03-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 31 |
12-04-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 32 |
12-05-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 33 |
11-06-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 34 |
11-07-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 35 |
10-08-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 36 |
09-09-2027 |
— |
— |
— |
— |
Изменение цены и доходности облигации РОЛЬФ БО 001Р-03 с плавающим купоном (RU000A109LC8)
