A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация РОЛЬФ БО 001Р-03 с плавающим купоном (RU000A109LC8) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме РОЛЬФ
    Я эмитент

    Облигация РОЛЬФ 1Р03 стоит сейчас 969.9 руб или 96.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.62 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-17 в размере 16.03руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 6.41 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

    Эта облигация имеет плавающий купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 20.75% годовых.
    Котировка облигации, %
    96.99%
    Доходность*
    20.75%
    Изм за день, %
    +2.03%
    Объем день, млн. руб
    0.8
    Объем день, штук
    833
    Лет до погашения
    1.69
    Дата размещения
    24-09-2024
    Дата погашения
    09-09-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    528
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    A-
    Текущ. дох. купона
    20.11%
    Купон, руб (?)
    16.03 руб
    Годовой купон, руб
    192.36 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    17-01-2026
    НКД (?)
    9.62 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    19.50%
    Размер выпуска, шт
    500 000
    В обращении, шт
    500 000
    Объем выпуска, млн руб
    500
    Объем в обращении, млн руб
    500
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    РОЛЬФ 1Р03
    Имя облигации
    РОЛЬФ БО 001Р-03
    Назв, англ
    ROLF BO 001P-03
    ISIN
    RU000A109LC8
    Рег. номер
    4B02-03-16689-A-001P
    Код бумаги
    RU000A109LC8
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Торговля
    Календарь выплаты купонов по облигации РОЛЬФ БО 001Р-03 с плавающим купоном (RU000A109LC8)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 17-01-2026 16.03 19.50% 1.95% 0.02%
    2 16-02-2026 — — — —
    3 18-03-2026 — — — —
    4 17-04-2026 — — — —
    5 17-05-2026 — — — —
    6 16-06-2026 — — — —
    7 16-07-2026 — — — —
    8 15-08-2026 — — — —
    9 14-09-2026 — — — —
    10 14-10-2026 — — — —
    11 13-11-2026 — — — —
    12 13-12-2026 — — — —
    13 12-01-2027 — — — —
    14 11-02-2027 — — — —
    15 13-03-2027 — — — —
    16 12-04-2027 — — — —
    17 12-05-2027 — — — —
    18 11-06-2027 — — — —
    19 11-07-2027 — — — —
    20 10-08-2027 — — — —
    21 09-09-2027 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации РОЛЬФ БО 001Р-03 с плавающим купоном (RU000A109LC8)