Облигация РОЛЬФ БО 001Р-03 с плавающим купоном (RU000A109LC8) Доходность, Цена

Облигация РОЛЬФ 1Р03 стоит сейчас 957.0 руб или 95.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.22 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-17 в размере 16.03руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.81 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.88% годовых.

Котировка облигации, %

95.7%

Доходность*

21.88%

Изм за день, %

-0.36%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

130

Лет до погашения

1.68

Дата размещения

24-09-2024

Дата погашения

09-09-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

524

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

20.38%

Купон, руб (?)

16.03 руб

Годовой купон, руб

192.36 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-01-2026

НКД (?)

11.22 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

19.50%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РОЛЬФ 1Р03

Имя облигации

РОЛЬФ БО 001Р-03

Назв, англ

ROLF BO 001P-03

ISIN

RU000A109LC8

Рег. номер

4B02-03-16689-A-001P

Код бумаги

RU000A109LC8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации РОЛЬФ БО 001Р-03 с плавающим купоном (RU000A109LC8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-01-2026	16.03	19.50%	1.95%	0.02%
2	16-02-2026	—	—	—	—
3	18-03-2026	—	—	—	—
4	17-04-2026	—	—	—	—
5	17-05-2026	—	—	—	—
6	16-06-2026	—	—	—	—
7	16-07-2026	—	—	—	—
8	15-08-2026	—	—	—	—
9	14-09-2026	—	—	—	—
10	14-10-2026	—	—	—	—
11	13-11-2026	—	—	—	—
12	13-12-2026	—	—	—	—
13	12-01-2027	—	—	—	—
14	11-02-2027	—	—	—	—
15	13-03-2027	—	—	—	—
16	12-04-2027	—	—	—	—
17	12-05-2027	—	—	—	—
18	11-06-2027	—	—	—	—
19	11-07-2027	—	—	—	—
20	10-08-2027	—	—	—	—
21	09-09-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РОЛЬФ БО 001Р-03 с плавающим купоном (RU000A109LC8)