Облигация ВИС ФИНАНС БО-П06 с плавающим купоном (RU000A109KX6) Доходность, Цена

Облигация ВИС Ф БП06 стоит сейчас 963.3 руб или 96.33% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.11 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-25 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -10.11 руб, что подразумевает доходность первого купона -1.0%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.34% годовых.

Котировка облигации, %

96.33%

Доходность*

21.34%

Изм за день, %

+0.66%

Объем день, млн. руб

2.3

Объем день, штук

2 367

Лет до погашения

1.71

Дата размещения

25-09-2024

Дата погашения

22-09-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

540

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

A+

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-03-2026

НКД (?)

10.11 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

2 500 000

В обращении, шт

2 500 000

Объем выпуска, млн руб

2 500

Объем в обращении, млн руб

2 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВИС Ф БП06

Имя облигации

ВИС ФИНАНС БО-П06

Назв, англ

VIS FINANCE BO-P06

ISIN

RU000A109KX6

Рег. номер

4B02-06-00554-R-001P

Код бумаги

RU000A109KX6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ВИС ФИНАНС БО-П06 с плавающим купоном (RU000A109KX6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-03-2026	—	—	—	—
2	24-06-2026	—	—	—	—
3	23-09-2026	—	—	—	—
4	23-12-2026	—	—	—	—
5	24-03-2027	—	—	—	—
6	23-06-2027	—	—	—	—
7	22-09-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ВИС ФИНАНС БО-П06 с плавающим купоном (RU000A109KX6)