Облигация Банк ВТБ (ПАО) Б-1-359 с плавающим купоном (RU000A109KL1) Доходность, Цена

Облигация ВТБ Б1-359 стоит сейчас 1 000.0 руб или 100.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.93 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-19 в размере 16.11руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.18 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.15% годовых.

Котировка облигации, %

100%

Доходность*

23.15%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.55

Дата размещения

19-09-2024

Дата погашения

20-09-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

716

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

21.00%

Купон, руб (?)

16.11 руб

Годовой купон

209.43

Частота купона, раз в год

13.04

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-03-2025

НКД (?)

10.93 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.00%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

763 662

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

764

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБ Б1-359

Имя облигации

Банк ВТБ (ПАО) Б-1-359

Назв, англ

Bank VTB B-1-359

ISIN

RU000A109KL1

Рег. номер

4B02-359-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A109KL1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-359 с плавающим купоном (RU000A109KL1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-03-2025	16.11	21.00%	2.10%	0.02%
2	19-04-2025	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
3	19-05-2025	17.26	21.00%	2.10%	0.02%
4	19-06-2025	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
5	19-07-2025	17.26	21.00%	2.10%	0.02%
6	19-08-2025	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
7	19-09-2025	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
8	19-10-2025	17.26	21.00%	2.10%	0.02%
9	19-11-2025	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
10	19-12-2025	17.26	21.00%	2.10%	0.02%
11	19-01-2026	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
12	19-02-2026	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
13	19-03-2026	16.11	21.00%	2.10%	0.02%
14	19-04-2026	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
15	19-05-2026	17.26	21.00%	2.10%	0.02%
16	19-06-2026	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
17	19-07-2026	17.26	21.00%	2.10%	0.02%
18	19-08-2026	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
19	19-09-2026	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
20	19-10-2026	17.26	21.00%	2.10%	0.02%
21	19-11-2026	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
22	19-12-2026	17.26	21.00%	2.10%	0.02%
23	19-01-2027	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
24	19-02-2027	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
25	19-03-2027	16.11	21.00%	2.10%	0.02%
26	19-04-2027	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
27	19-05-2027	17.26	21.00%	2.10%	0.02%
28	19-06-2027	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
29	19-07-2027	17.26	21.00%	2.10%	0.02%
30	19-08-2027	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
31	20-09-2027	18.41	21.00%	2.10%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-359 с плавающим купоном (RU000A109KL1)