Облигация ССМ-01 с фиксированным купоном (RU000A109KK3) Доходность, Цена

Облигация ССМ-01 стоит сейчас 902.6 руб или 90.26% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.79 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-20 в размере 62.33руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 57.54 руб, что подразумевает доходность первого купона 6.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 34.02% годовых.

Котировка облигации, %

90.26%

Доходность*

34.02%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.73

Дата размещения

19-09-2024

Дата погашения

16-09-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

730

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB-

Текущ. дох. купона

27.70%

Купон, руб (?)

62.33 руб

Годовой купон

249.32

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-03-2025

НКД (?)

4.79 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

25.00%

Размер выпуска, шт

100 000

В обращении, шт

100 000

Объем выпуска, млн руб

100

Объем в обращении, млн руб

100

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ССМ-01

Имя облигации

ССМ-01

Назв, англ

SSM-01

ISIN

RU000A109KK3

Рег. номер

4B02-01-00173-L

Код бумаги

RU000A109KK3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Машиностроение

Календарь выплаты купонов по облигации ССМ-01 с фиксированным купоном (RU000A109KK3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-03-2025	62.33	25.00%	2.50%	0.03%
2	19-06-2025	62.33	25.00%	2.50%	0.03%
3	18-09-2025	62.33	25.00%	2.50%	0.03%
4	18-12-2025	62.33	25.00%	2.50%	0.03%
5	19-03-2026	62.33	25.00%	2.50%	0.03%
6	18-06-2026	62.33	25.00%	2.50%	0.03%
7	17-09-2026	62.33	25.00%	2.50%	0.03%
8	17-12-2026	62.33	25.00%	2.50%	0.03%
9	18-03-2027	62.33	25.00%	2.50%	0.03%
10	17-06-2027	62.33	25.00%	2.50%	0.03%
11	16-09-2027	62.33	25.00%	2.50%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации ССМ-01 с фиксированным купоном (RU000A109KK3)