Облигация Банк ВТБ (ПАО) Б-1-358 с фиксированным купоном (RU000A109KF3) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Банк ВТБ
Я эмитент

Облигация ВТБ Б1-358 стоит сейчас 999.7 руб или 99.97% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-03-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.53 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-20 в размере 46.12руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 43.59 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 19.95% годовых.
Котировка облигации, %
99.97%
Доходность*
19.95%
Изм за день, %
-0.36%
Объем день, млн. руб
0.3
Объем день, штук
315
Лет до погашения
0.24
Дата размещения
19-09-2024
Дата погашения
20-03-2025
Дата оферты (?)
20-03-2025
Дюрация, дней
86
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
18.50%
Купон, руб (?)
46.12 руб
Годовой купон
184.48
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
20-03-2025
НКД (?)
2.53 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
18.50%
Размер выпуска, шт
434 651
В обращении, шт
434 651
Объем выпуска, млн руб
435
Объем в обращении, млн руб
435
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ВТБ Б1-358
Имя облигации
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-358
Назв, англ
Bank VTB B-1-358
ISIN
RU000A109KF3
Рег. номер
4B02-358-01000-B-001P
Код бумаги
RU000A109KF3
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-358 с фиксированным купоном (RU000A109KF3)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 20-03-2025 46.12 18.50% 1.85% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-358 с фиксированным купоном (RU000A109KF3)