Облигация Газпром капитал БО-003Р-04 с плавающим купоном (RU000A109K65) Доходность, Цена

Сегодня сделок по ГазпКап3P4 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.05 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-16 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -6.05 руб.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.70

Дата размещения

18-09-2024

Дата погашения

03-09-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-01-2025

НКД (?)

6.05 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГазпКап3P4

Имя облигации

Газпром капитал БО-003Р-04

Назв, англ

Gazprom capital BO-003P-04

ISIN

RU000A109K65

Рег. номер

4B02-04-36400-R-003P

Код бумаги

RU000A109K65

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром капитал БО-003Р-04 с плавающим купоном (RU000A109K65)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-01-2025	—	—	—	—
2	15-02-2025	—	—	—	—
3	17-03-2025	—	—	—	—
4	16-04-2025	—	—	—	—
5	16-05-2025	—	—	—	—
6	15-06-2025	—	—	—	—
7	15-07-2025	—	—	—	—
8	14-08-2025	—	—	—	—
9	13-09-2025	—	—	—	—
10	13-10-2025	—	—	—	—
11	12-11-2025	—	—	—	—
12	12-12-2025	—	—	—	—
13	11-01-2026	—	—	—	—
14	10-02-2026	—	—	—	—
15	12-03-2026	—	—	—	—
16	11-04-2026	—	—	—	—
17	11-05-2026	—	—	—	—
18	10-06-2026	—	—	—	—
19	10-07-2026	—	—	—	—
20	09-08-2026	—	—	—	—
21	08-09-2026	—	—	—	—
22	08-10-2026	—	—	—	—
23	07-11-2026	—	—	—	—
24	07-12-2026	—	—	—	—
25	06-01-2027	—	—	—	—
26	05-02-2027	—	—	—	—
27	07-03-2027	—	—	—	—
28	06-04-2027	—	—	—	—
29	06-05-2027	—	—	—	—
30	05-06-2027	—	—	—	—
31	05-07-2027	—	—	—	—
32	04-08-2027	—	—	—	—
33	03-09-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Газпром капитал БО-003Р-04 с плавающим купоном (RU000A109K65)