Облигация ФосАгро БО-П02 с плавающим купоном (RU000A109K40) Доходность, Цена

Облигация ФосАгро П2 стоит сейчас 1 005.2 руб или 100.52% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.34 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-11 в размере 14.27руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.93 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.33% годовых.

Котировка облигации, %

100.52%

Доходность*

16.33%

Изм за день, %

+0.13%

Объем день, млн. руб

0.8

Объем день, штук

784

Лет до погашения

0.67

Дата размещения

18-09-2024

Дата погашения

08-09-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

228

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

17.27%

Купон, руб (?)

14.27 руб

Годовой купон, руб

171.24 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-01-2026

НКД (?)

13.34 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.36%

Размер выпуска, шт

35 000 000

В обращении, шт

35 000 000

Объем выпуска, млн руб

35 000

Объем в обращении, млн руб

35 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ФосАгро П2

Имя облигации

ФосАгро БО-П02

Назв, англ

PhosAgro BO-P02

ISIN

RU000A109K40

Рег. номер

4B02-04-06556-A-001P

Код бумаги

RU000A109K40

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Хим.пром

Календарь выплаты купонов по облигации ФосАгро БО-П02 с плавающим купоном (RU000A109K40)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-01-2026	14.27	0.00%	0.00%	0.00%
2	10-02-2026	—	—	—	—
3	12-03-2026	—	—	—	—
4	11-04-2026	—	—	—	—
5	11-05-2026	—	—	—	—
6	10-06-2026	—	—	—	—
7	10-07-2026	—	—	—	—
8	09-08-2026	—	—	—	—
9	08-09-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ФосАгро БО-П02 с плавающим купоном (RU000A109K40)