Облигация ТрансКонтейнер П02-01 с плавающим купоном (RU000A109E71) Доходность, Цена

Облигация ТрансКо2P1 стоит сейчас 992.2 руб или 99.22% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.32 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-26 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -6.32 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.6%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 17.31% годовых.

Котировка облигации, %

99.22%

Доходность*

17.31%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.54

Дата размещения

04-09-2024

Дата погашения

20-08-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

494

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-02-2026

НКД (?)

6.32 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

27 000 000

В обращении, шт

27 000 000

Объем выпуска, млн руб

27 000

Объем в обращении, млн руб

27 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТрансКо2P1

Имя облигации

ТрансКонтейнер П02-01

Назв, англ

TransContainer P02-01

ISIN

RU000A109E71

Рег. номер

4B02-01-55194-E-002P

Код бумаги

RU000A109E71

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации ТрансКонтейнер П02-01 с плавающим купоном (RU000A109E71)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	26-02-2026	—	—	—	—
2	28-03-2026	—	—	—	—
3	27-04-2026	—	—	—	—
4	27-05-2026	—	—	—	—
5	26-06-2026	—	—	—	—
6	26-07-2026	—	—	—	—
7	25-08-2026	—	—	—	—
8	24-09-2026	—	—	—	—
9	24-10-2026	—	—	—	—
10	23-11-2026	—	—	—	—
11	23-12-2026	—	—	—	—
12	22-01-2027	—	—	—	—
13	21-02-2027	—	—	—	—
14	23-03-2027	—	—	—	—
15	22-04-2027	—	—	—	—
16	22-05-2027	—	—	—	—
17	21-06-2027	—	—	—	—
18	21-07-2027	—	—	—	—
19	20-08-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ТрансКонтейнер П02-01 с плавающим купоном (RU000A109E71)