Облигация Интерлизинг 001Р-09 (RU000A109DV5) Доходность, Цена

Облигация ИнтЛиз1Р09 стоит сейчас 788.6 руб или 98.57% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.08 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-26 в размере 12.23руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.15 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Доходность* облигации к погашению составляет 20.61% годовых.

Котировка облигации, %

98.57%

Доходность*

20.61%

Изм за день, %

+0.53%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

579

Лет до погашения

1.62

Дата размещения

03-09-2024

Дата погашения

19-08-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

276

Номинал

800

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

18.87%

Купон, руб (?)

12.23 руб

Годовой купон, руб

146.76 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-01-2026

НКД (?)

4.08 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

18.60%

Размер выпуска, шт

4 700 000

В обращении, шт

4 700 000

Объем выпуска, млн руб

3 760

Объем в обращении, млн руб

3 760

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИнтЛиз1Р09

Имя облигации

Интерлизинг 001Р-09

Назв, англ

INTERLISING 001P-09

ISIN

RU000A109DV5

Рег. номер

4B02-09-00380-R-001P

Код бумаги

RU000A109DV5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации Интерлизинг 001Р-09 (RU000A109DV5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-01-2026	12.23	18.60%	2.33%	0.02%
2	25-02-2026	—	—	—	—
3	27-03-2026	—	—	—	—
4	26-04-2026	—	—	—	—
5	26-05-2026	—	—	—	—
6	25-06-2026	—	—	—	—
7	25-07-2026	—	—	—	—
8	24-08-2026	—	—	—	—
9	23-09-2026	—	—	—	—
10	23-10-2026	—	—	—	—
11	22-11-2026	—	—	—	—
12	22-12-2026	—	—	—	—
13	21-01-2027	—	—	—	—
14	20-02-2027	—	—	—	—
15	22-03-2027	—	—	—	—
16	21-04-2027	—	—	—	—
17	21-05-2027	—	—	—	—
18	20-06-2027	—	—	—	—
19	20-07-2027	—	—	—	—
20	19-08-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Интерлизинг 001Р-09 (RU000A109DV5)