Облигация Интерлизинг 001Р-09 (RU000A109DV5) Доходность, Цена

Облигация ИнтЛиз1Р09 стоит сейчас 975.0 руб или 97.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.93 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-02 в размере 19.4руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.47 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Доходность* облигации к погашению составляет 214.1% годовых.

Котировка облигации, %

97.5%

Доходность*

214.1%

Изм за день, %

-0.51%

Объем день, млн. руб

2.1

Объем день, штук

2 128

Лет до погашения

2.75

Дата размещения

03-09-2024

Дата погашения

19-08-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

24.21%

Купон, руб (?)

19.4 руб

Годовой купон

232.80

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-12-2024

НКД (?)

12.93 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

23.60%

Размер выпуска, шт

4 700 000

В обращении, шт

4 700 000

Объем выпуска, млн руб

4 700

Объем в обращении, млн руб

4 700

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИнтЛиз1Р09

Имя облигации

Интерлизинг 001Р-09

Назв, англ

INTERLISING 001P-09

ISIN

RU000A109DV5

Рег. номер

4B02-09-00380-R-001P

Код бумаги

RU000A109DV5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации Интерлизинг 001Р-09 (RU000A109DV5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	02-12-2024	19.4	23.60%	2.36%	0.02%
2	01-01-2025	—	—	—	—
3	31-01-2025	—	—	—	—
4	02-03-2025	—	—	—	—
5	01-04-2025	—	—	—	—
6	01-05-2025	—	—	—	—
7	31-05-2025	—	—	—	—
8	30-06-2025	—	—	—	—
9	30-07-2025	—	—	—	—
10	29-08-2025	—	—	—	—
11	28-09-2025	—	—	—	—
12	28-10-2025	—	—	—	—
13	27-11-2025	—	—	—	—
14	27-12-2025	—	—	—	—
15	26-01-2026	—	—	—	—
16	25-02-2026	—	—	—	—
17	27-03-2026	—	—	—	—
18	26-04-2026	—	—	—	—
19	26-05-2026	—	—	—	—
20	25-06-2026	—	—	—	—
21	25-07-2026	—	—	—	—
22	24-08-2026	—	—	—	—
23	23-09-2026	—	—	—	—
24	23-10-2026	—	—	—	—
25	22-11-2026	—	—	—	—
26	22-12-2026	—	—	—	—
27	21-01-2027	—	—	—	—
28	20-02-2027	—	—	—	—
29	22-03-2027	—	—	—	—
30	21-04-2027	—	—	—	—
31	21-05-2027	—	—	—	—
32	20-06-2027	—	—	—	—
33	20-07-2027	—	—	—	—
34	19-08-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Интерлизинг 001Р-09 (RU000A109DV5)