Облигация ТАЛК001P03 стоит сейчас 571.1 руб или 101.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.68 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-07-24 в размере 7.71руб.
При этом первая купонная выплата для вас составит 1.03 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.
Доходность* облигации к погашению составляет 13.15% годовых.
Котировка облигации, %
101.99%
Дата размещения
02-09-2024
Дата погашения
18-08-2027
Тип оферты (?)
Оферты отсутствуют
Текущ. дох. купона
16.42%
Годовой купон, руб
92.52 руб
Частота купона, раз в год
12.17
Дата след. выплаты
24-07-2026
Длительность купона, дней
30
Размер выпуска, шт
309 924
Объем выпуска, млн руб
174
Объем в обращении, млн руб
174
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Имя облигации
ТАЛКлизинг001P-03
Рег. номер
4B02-03-00489-F-001P
* Доходность по облигациям транслируется Московской Биржей. Перепроверяйте доходность самостоятельно!
Календарь выплаты купонов по облигации ТАЛКлизинг001P-03 (RU000A109DP7)
| № |
Дата купона |
Купон, руб |
Дох. купона |
% от номинала |
% от рынка |
| 1 |
02-10-2024 |
16.85 |
20.50% |
3.66% |
0.04% |
| 2 |
01-11-2024 |
17.67 |
21.50% |
3.84% |
0.04% |
| 3 |
01-12-2024 |
19.32 |
23.50% |
4.20% |
0.04% |
| 4 |
31-12-2024 |
19.32 |
23.50% |
4.20% |
0.04% |
| 5 |
30-01-2025 |
19.32 |
23.50% |
4.20% |
0.04% |
| 6 |
01-03-2025 |
19.32 |
23.50% |
4.20% |
0.04% |
| 7 |
31-03-2025 |
19.32 |
23.50% |
4.20% |
0.04% |
| 8 |
30-04-2025 |
19.32 |
23.50% |
4.20% |
0.04% |
| 9 |
30-05-2025 |
19.32 |
23.50% |
4.20% |
0.04% |
| 10 |
29-06-2025 |
19.32 |
23.50% |
4.20% |
0.04% |
| 11 |
29-07-2025 |
18.49 |
22.50% |
4.02% |
0.04% |
| 12 |
28-08-2025 |
18.49 |
22.50% |
4.02% |
0.04% |
| 13 |
27-09-2025 |
16.18 |
20.50% |
3.66% |
0.04% |
| 14 |
27-10-2025 |
14.75 |
19.50% |
3.48% |
0.03% |
| 15 |
26-11-2025 |
14.1 |
19.50% |
3.48% |
0.03% |
| 16 |
26-12-2025 |
13.12 |
19.00% |
3.39% |
0.03% |
| 17 |
25-01-2026 |
12.16 |
18.50% |
3.30% |
0.03% |
| 18 |
24-02-2026 |
11.56 |
18.50% |
3.30% |
0.03% |
| 19 |
26-03-2026 |
10.65 |
18.00% |
3.21% |
0.03% |
| 20 |
25-04-2026 |
9.78 |
17.50% |
3.13% |
0.03% |
| 21 |
25-05-2026 |
9.21 |
17.50% |
3.13% |
0.03% |
| 22 |
24-06-2026 |
8.38 |
17.00% |
3.04% |
0.03% |
| 23 |
24-07-2026 |
7.71 |
16.75% |
2.99% |
0.03% |
| 24 |
23-08-2026 |
— |
— |
— |
— |
| 25 |
22-09-2026 |
— |
— |
— |
— |
| 26 |
22-10-2026 |
— |
— |
— |
— |
| 27 |
21-11-2026 |
— |
— |
— |
— |
| 28 |
21-12-2026 |
— |
— |
— |
— |
| 29 |
20-01-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 30 |
19-02-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 31 |
21-03-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 32 |
20-04-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 33 |
20-05-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 34 |
19-06-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 35 |
19-07-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 36 |
18-08-2027 |
— |
— |
— |
— |
Изменение цены и доходности облигации ТАЛКлизинг001P-03 (RU000A109DP7)
