Облигация ТАЛКлизинг001P-03 (RU000A109DP7) Доходность, Цена

Облигация ТАЛК001P03 стоит сейчас 1 002.0 руб или 100.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.04 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-02 в размере 16.85руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.81 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Доходность* облигации к погашению составляет 5.99% годовых.

Котировка облигации, %

100.2%

Доходность*

5.99%

Изм за день, %

+0.01%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.90

Дата размещения

02-09-2024

Дата погашения

18-08-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

20.46%

Купон, руб (?)

16.85 руб

Годовой купон

202.20

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-10-2024

НКД (?)

14.04 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.50%

Размер выпуска, шт

350 000

В обращении, шт

302 715

Объем выпуска, млн руб

350

Объем в обращении, млн руб

303

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТАЛК001P03

Имя облигации

ТАЛКлизинг001P-03

Назв, англ

TALK001P-03

ISIN

RU000A109DP7

Рег. номер

4B02-03-00489-F-001P

Код бумаги

RU000A109DP7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ТАЛКлизинг001P-03 (RU000A109DP7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	02-10-2024	16.85	20.50%	2.05%	0.02%
2	01-11-2024	—	—	—	—
3	01-12-2024	—	—	—	—
4	31-12-2024	—	—	—	—
5	30-01-2025	—	—	—	—
6	01-03-2025	—	—	—	—
7	31-03-2025	—	—	—	—
8	30-04-2025	—	—	—	—
9	30-05-2025	—	—	—	—
10	29-06-2025	—	—	—	—
11	29-07-2025	—	—	—	—
12	28-08-2025	—	—	—	—
13	27-09-2025	—	—	—	—
14	27-10-2025	—	—	—	—
15	26-11-2025	—	—	—	—
16	26-12-2025	—	—	—	—
17	25-01-2026	—	—	—	—
18	24-02-2026	—	—	—	—
19	26-03-2026	—	—	—	—
20	25-04-2026	—	—	—	—
21	25-05-2026	—	—	—	—
22	24-06-2026	—	—	—	—
23	24-07-2026	—	—	—	—
24	23-08-2026	—	—	—	—
25	22-09-2026	—	—	—	—
26	22-10-2026	—	—	—	—
27	21-11-2026	—	—	—	—
28	21-12-2026	—	—	—	—
29	20-01-2027	—	—	—	—
30	19-02-2027	—	—	—	—
31	21-03-2027	—	—	—	—
32	20-04-2027	—	—	—	—
33	20-05-2027	—	—	—	—
34	19-06-2027	—	—	—	—
35	19-07-2027	—	—	—	—
36	18-08-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ТАЛКлизинг001P-03 (RU000A109DP7)