A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ТАЛКлизинг001P-03 (RU000A109DP7) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ТАЛК лизинг
    Я эмитент

    Облигация ТАЛК001P03 стоит сейчас 1 000.0 руб или 100.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.52 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-01 в размере 19.32руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 5.80 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

    Доходность* облигации к погашению составляет 26.04% годовых.
    Котировка облигации, %
    100%
    Доходность*
    26.04%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    8
    Лет до погашения
    2.75
    Дата размещения
    02-09-2024
    Дата погашения
    18-08-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    9
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    BBB
    Текущ. дох. купона
    23.51%
    Купон, руб (?)
    19.32 руб
    Годовой купон
    231.84
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    01-12-2024
    НКД (?)
    13.52 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    23.51%
    Размер выпуска, шт
    350 000
    В обращении, шт
    304 526
    Объем выпуска, млн руб
    350
    Объем в обращении, млн руб
    305
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ТАЛК001P03
    Имя облигации
    ТАЛКлизинг001P-03
    Назв, англ
    TALK001P-03
    ISIN
    RU000A109DP7
    Рег. номер
    4B02-03-00489-F-001P
    Код бумаги
    RU000A109DP7
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Лизинг
    Календарь выплаты купонов по облигации ТАЛКлизинг001P-03 (RU000A109DP7)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 01-12-2024 19.32 23.50% 2.35% 0.02%
    2 31-12-2024 — — — —
    3 30-01-2025 — — — —
    4 01-03-2025 — — — —
    5 31-03-2025 — — — —
    6 30-04-2025 — — — —
    7 30-05-2025 — — — —
    8 29-06-2025 — — — —
    9 29-07-2025 — — — —
    10 28-08-2025 — — — —
    11 27-09-2025 — — — —
    12 27-10-2025 — — — —
    13 26-11-2025 — — — —
    14 26-12-2025 — — — —
    15 25-01-2026 — — — —
    16 24-02-2026 — — — —
    17 26-03-2026 — — — —
    18 25-04-2026 — — — —
    19 25-05-2026 — — — —
    20 24-06-2026 — — — —
    21 24-07-2026 — — — —
    22 23-08-2026 — — — —
    23 22-09-2026 — — — —
    24 22-10-2026 — — — —
    25 21-11-2026 — — — —
    26 21-12-2026 — — — —
    27 20-01-2027 — — — —
    28 19-02-2027 — — — —
    29 21-03-2027 — — — —
    30 20-04-2027 — — — —
    31 20-05-2027 — — — —
    32 19-06-2027 — — — —
    33 19-07-2027 — — — —
    34 18-08-2027 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации ТАЛКлизинг001P-03 (RU000A109DP7)