Облигация ТАЛКлизинг001P-03 (RU000A109DP7) Доходность, Цена

Облигация ТАЛК001P03 стоит сейчас 734.3 руб или 96.62% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.85 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-24 в размере 11.56руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.71 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Доходность* облигации к погашению составляет 23.76% годовых.

Котировка облигации, %

96.62%

Доходность*

23.76%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.54

Дата размещения

02-09-2024

Дата погашения

18-08-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

263

Номинал

760

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

19.15%

Купон, руб (?)

11.56 руб

Годовой купон, руб

138.72 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-02-2026

НКД (?)

3.85 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

18.51%

Размер выпуска, шт

309 924

В обращении, шт

309 924

Объем выпуска, млн руб

236

Объем в обращении, млн руб

236

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТАЛК001P03

Имя облигации

ТАЛКлизинг001P-03

Назв, англ

TALK001P-03

ISIN

RU000A109DP7

Рег. номер

4B02-03-00489-F-001P

Код бумаги

RU000A109DP7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ТАЛКлизинг001P-03 (RU000A109DP7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	24-02-2026	11.56	18.50%	2.43%	0.03%
2	26-03-2026	—	—	—	—
3	25-04-2026	—	—	—	—
4	25-05-2026	—	—	—	—
5	24-06-2026	—	—	—	—
6	24-07-2026	—	—	—	—
7	23-08-2026	—	—	—	—
8	22-09-2026	—	—	—	—
9	22-10-2026	—	—	—	—
10	21-11-2026	—	—	—	—
11	21-12-2026	—	—	—	—
12	20-01-2027	—	—	—	—
13	19-02-2027	—	—	—	—
14	21-03-2027	—	—	—	—
15	20-04-2027	—	—	—	—
16	20-05-2027	—	—	—	—
17	19-06-2027	—	—	—	—
18	19-07-2027	—	—	—	—
19	18-08-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ТАЛКлизинг001P-03 (RU000A109DP7)