Облигация ТАЛКлизинг001P-03 (RU000A109DP7) Доходность, Цена

Облигация ТАЛК001P03 стоит сейчас 786.1 руб или 98.26% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.05 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-25 в размере 12.16руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.11 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Доходность* облигации к погашению составляет 21.02% годовых.

Котировка облигации, %

98.26%

Доходность*

21.02%

Изм за день, %

-1.24%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

123

Лет до погашения

1.63

Дата размещения

02-09-2024

Дата погашения

18-08-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

275

Номинал

800

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

18.82%

Купон, руб (?)

12.16 руб

Годовой купон, руб

145.92 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-01-2026

НКД (?)

4.05 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

18.49%

Размер выпуска, шт

309 924

В обращении, шт

309 924

Объем выпуска, млн руб

248

Объем в обращении, млн руб

248

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТАЛК001P03

Имя облигации

ТАЛКлизинг001P-03

Назв, англ

TALK001P-03

ISIN

RU000A109DP7

Рег. номер

4B02-03-00489-F-001P

Код бумаги

RU000A109DP7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ТАЛКлизинг001P-03 (RU000A109DP7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-01-2026	12.16	18.50%	2.31%	0.02%
2	24-02-2026	—	—	—	—
3	26-03-2026	—	—	—	—
4	25-04-2026	—	—	—	—
5	25-05-2026	—	—	—	—
6	24-06-2026	—	—	—	—
7	24-07-2026	—	—	—	—
8	23-08-2026	—	—	—	—
9	22-09-2026	—	—	—	—
10	22-10-2026	—	—	—	—
11	21-11-2026	—	—	—	—
12	21-12-2026	—	—	—	—
13	20-01-2027	—	—	—	—
14	19-02-2027	—	—	—	—
15	21-03-2027	—	—	—	—
16	20-04-2027	—	—	—	—
17	20-05-2027	—	—	—	—
18	19-06-2027	—	—	—	—
19	19-07-2027	—	—	—	—
20	18-08-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ТАЛКлизинг001P-03 (RU000A109DP7)