Облигация Газпром нефть БО 003P-13R с плавающим купоном (RU000A109B33) Доходность, Цена

Я эмитент

Облигация Газпн3P13R стоит сейчас 978.0 руб или 97.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 17.72 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-26 в размере 18.33руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.61 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
97.8%
Доходность*
0%
Изм за день, %
+0.17%
Объем день, млн. руб
74.4
Объем день, штук
75 551
Лет до погашения
3.14
Дата размещения
28-08-2024
Дата погашения
09-02-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
-
Текущ. дох. купона
22.80%
Купон, руб (?)
18.33 руб
Годовой купон
219.96
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
26-12-2024
НКД (?)
17.72 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
22.30%
Размер выпуска, шт
55 000 000
В обращении, шт
55 000 000
Объем выпуска, млн руб
55 000
Объем в обращении, млн руб
55 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Газпн3P13R
Имя облигации
Газпром нефть БО 003P-13R
Назв, англ
Gazprom Neft 003P-13R
ISIN
RU000A109B33
Рег. номер
4B02-13-00146-A-003P
Код бумаги
RU000A109B33
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Календарь выплаты купонов по облигации Газпром нефть БО 003P-13R с плавающим купоном (RU000A109B33)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 26-12-2024 18.33 0.00% 0.00% 0.00%
2 25-01-2025
3 24-02-2025
4 26-03-2025
5 25-04-2025
6 25-05-2025
7 24-06-2025
8 24-07-2025
9 23-08-2025
10 22-09-2025
11 22-10-2025
12 21-11-2025
13 21-12-2025
14 20-01-2026
15 19-02-2026
16 21-03-2026
17 20-04-2026
18 20-05-2026
19 19-06-2026
20 19-07-2026
21 18-08-2026
22 17-09-2026
23 17-10-2026
24 16-11-2026
25 16-12-2026
26 15-01-2027
27 14-02-2027
28 16-03-2027
29 15-04-2027
30 15-05-2027
31 14-06-2027
32 14-07-2027
33 13-08-2027
34 12-09-2027
35 12-10-2027
36 11-11-2027
37 11-12-2027
38 10-01-2028
39 09-02-2028
Изменение цены и доходности облигации Газпром нефть БО 003P-13R с плавающим купоном (RU000A109B33)