Облигация Газпром нефть БО 003P-13R с плавающим купоном (RU000A109B33) Доходность, Цена

Облигация Газпн3P13R стоит сейчас 995.0 руб или 99.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.21 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-20 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -7.21 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.7%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.55% годовых.

Котировка облигации, %

99.5%

Доходность*

16.55%

Изм за день, %

+0.12%

Объем день, млн. руб

27.5

Объем день, штук

27 771

Лет до погашения

2.11

Дата размещения

28-08-2024

Дата погашения

09-02-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

652

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-01-2026

НКД (?)

7.21 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

55 000 000

В обращении, шт

55 000 000

Объем выпуска, млн руб

55 000

Объем в обращении, млн руб

55 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Газпн3P13R

Имя облигации

Газпром нефть БО 003P-13R

Назв, англ

Gazprom Neft 003P-13R

ISIN

RU000A109B33

Рег. номер

4B02-13-00146-A-003P

Код бумаги

RU000A109B33

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром нефть БО 003P-13R с плавающим купоном (RU000A109B33)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-01-2026	—	—	—	—
2	19-02-2026	—	—	—	—
3	21-03-2026	—	—	—	—
4	20-04-2026	—	—	—	—
5	20-05-2026	—	—	—	—
6	19-06-2026	—	—	—	—
7	19-07-2026	—	—	—	—
8	18-08-2026	—	—	—	—
9	17-09-2026	—	—	—	—
10	17-10-2026	—	—	—	—
11	16-11-2026	—	—	—	—
12	16-12-2026	—	—	—	—
13	15-01-2027	—	—	—	—
14	14-02-2027	—	—	—	—
15	16-03-2027	—	—	—	—
16	15-04-2027	—	—	—	—
17	15-05-2027	—	—	—	—
18	14-06-2027	—	—	—	—
19	14-07-2027	—	—	—	—
20	13-08-2027	—	—	—	—
21	12-09-2027	—	—	—	—
22	12-10-2027	—	—	—	—
23	11-11-2027	—	—	—	—
24	11-12-2027	—	—	—	—
25	10-01-2028	—	—	—	—
26	09-02-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Газпром нефть БО 003P-13R с плавающим купоном (RU000A109B33)