Облигация Джи-групп 002P-05 с плавающим купоном (RU000A109981) Доходность, Цена

Облигация Джи-гр 2Р5 стоит сейчас 954.4 руб или 95.44% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.08 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-07 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -2.08 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.2%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.32% годовых.

Котировка облигации, %

95.44%

Доходность*

22.32%

Изм за день, %

-0.28%

Объем день, млн. руб

1.9

Объем день, штук

1 950

Лет до погашения

1.65

Дата размещения

16-08-2024

Дата погашения

31-08-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

519

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-02-2026

НКД (?)

2.08 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

2 000 000

В обращении, шт

2 000 000

Объем выпуска, млн руб

2 000

Объем в обращении, млн руб

2 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Джи-гр 2Р5

Имя облигации

Джи-групп 002P-05

Назв, англ

G-group 2P5

ISIN

RU000A109981

Рег. номер

4B02-05-10609-P-001P

Код бумаги

RU000A109981

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации Джи-групп 002P-05 с плавающим купоном (RU000A109981)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-02-2026	—	—	—	—
2	09-03-2026	—	—	—	—
3	08-04-2026	—	—	—	—
4	08-05-2026	—	—	—	—
5	07-06-2026	—	—	—	—
6	07-07-2026	—	—	—	—
7	06-08-2026	—	—	—	—
8	05-09-2026	—	—	—	—
9	05-10-2026	—	—	—	—
10	04-11-2026	—	—	—	—
11	04-12-2026	—	—	—	—
12	03-01-2027	—	—	—	—
13	02-02-2027	—	—	—	—
14	04-03-2027	—	—	—	—
15	03-04-2027	—	—	—	—
16	03-05-2027	—	—	—	—
17	02-06-2027	—	—	—	—
18	02-07-2027	—	—	—	—
19	01-08-2027	—	—	—	—
20	31-08-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Джи-групп 002P-05 с плавающим купоном (RU000A109981)