Облигация Джи-групп 002P-05 с плавающим купоном (RU000A109981) Доходность, Цена

Облигация Джи-гр 2Р5 стоит сейчас 957.2 руб или 95.72% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.84 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-08 в размере 15.88руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.04 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.06% годовых.

Котировка облигации, %

95.72%

Доходность*

22.06%

Изм за день, %

-1.22%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

280

Лет до погашения

1.66

Дата размещения

16-08-2024

Дата погашения

31-08-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

517

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

20.18%

Купон, руб (?)

15.88 руб

Годовой купон, руб

190.56 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

08-01-2026

НКД (?)

14.84 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

19.32%

Размер выпуска, шт

2 000 000

В обращении, шт

2 000 000

Объем выпуска, млн руб

2 000

Объем в обращении, млн руб

2 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Джи-гр 2Р5

Имя облигации

Джи-групп 002P-05

Назв, англ

G-group 2P5

ISIN

RU000A109981

Рег. номер

4B02-05-10609-P-001P

Код бумаги

RU000A109981

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации Джи-групп 002P-05 с плавающим купоном (RU000A109981)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-01-2026	15.88	0.00%	0.00%	0.00%
2	07-02-2026	—	—	—	—
3	09-03-2026	—	—	—	—
4	08-04-2026	—	—	—	—
5	08-05-2026	—	—	—	—
6	07-06-2026	—	—	—	—
7	07-07-2026	—	—	—	—
8	06-08-2026	—	—	—	—
9	05-09-2026	—	—	—	—
10	05-10-2026	—	—	—	—
11	04-11-2026	—	—	—	—
12	04-12-2026	—	—	—	—
13	03-01-2027	—	—	—	—
14	02-02-2027	—	—	—	—
15	04-03-2027	—	—	—	—
16	03-04-2027	—	—	—	—
17	03-05-2027	—	—	—	—
18	02-06-2027	—	—	—	—
19	02-07-2027	—	—	—	—
20	01-08-2027	—	—	—	—
21	31-08-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Джи-групп 002P-05 с плавающим купоном (RU000A109981)