Облигация МВ ФИНАНС 001Р-05 с плавающим купоном (RU000A109908) Доходность, Цена

Облигация МВ ФИН 1Р5 стоит сейчас 867.0 руб или 86.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-08-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 15.24 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-08 в размере 16.9руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.66 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 56.95% годовых.

Котировка облигации, %

86.7%

Доходность*

56.95%

Изм за день, %

+0.02%

Объем день, млн. руб

18.8

Объем день, штук

21 751

Лет до погашения

0.59

Дата размещения

16-08-2024

Дата погашения

06-08-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

198

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

23.72%

Купон, руб (?)

16.9 руб

Годовой купон, руб

202.80 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

08-01-2026

НКД (?)

15.24 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.56%

Размер выпуска, шт

3 750 000

В обращении, шт

3 750 000

Объем выпуска, млн руб

3 750

Объем в обращении, млн руб

3 750

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МВ ФИН 1Р5

Имя облигации

МВ ФИНАНС 001Р-05

Назв, англ

MV FINANCE 001P-05

ISIN

RU000A109908

Рег. номер

4B02-05-00590-R-001P

Код бумаги

RU000A109908

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации МВ ФИНАНС 001Р-05 с плавающим купоном (RU000A109908)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-01-2026	16.9	0.00%	0.00%	0.00%
2	07-02-2026	—	—	—	—
3	09-03-2026	—	—	—	—
4	08-04-2026	—	—	—	—
5	08-05-2026	—	—	—	—
6	07-06-2026	—	—	—	—
7	07-07-2026	—	—	—	—
8	06-08-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МВ ФИНАНС 001Р-05 с плавающим купоном (RU000A109908)