Облигация АЙГЕНИС-01 с фиксированным купоном (RU000A1098U2) Доходность, Цена

Облигация АЙГЕНИС-01 стоит сейчас 902.5 руб или 90.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 25.64 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-13 в размере 59.84руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 34.20 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 39.42% годовых.

Котировка облигации, %

90.25%

Доходность*

39.42%

Изм за день, %

+0.7%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

436

Лет до погашения

1.15

Дата размещения

15-08-2024

Дата погашения

12-02-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

364

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

26.59%

Купон, руб (?)

59.84 руб

Годовой купон

239.36

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

13-02-2025

НКД (?)

25.64 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

24.00%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

200

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АЙГЕНИС-01

Имя облигации

АЙГЕНИС-01

Назв, англ

AIGENIS-01

ISIN

RU000A1098U2

Рег. номер

4B02-01-00103-L

Код бумаги

RU000A1098U2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации АЙГЕНИС-01 с фиксированным купоном (RU000A1098U2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-02-2025	59.84	24.00%	2.40%	0.03%
2	15-05-2025	59.84	24.00%	2.40%	0.03%
3	14-08-2025	59.84	24.00%	2.40%	0.03%
4	13-11-2025	59.84	24.00%	2.40%	0.03%
5	12-02-2026	59.84	24.00%	2.40%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации АЙГЕНИС-01 с фиксированным купоном (RU000A1098U2)