Облигация АЙГЕНИС-01 с фиксированным купоном (RU000A1098U2) Доходность, Цена

Облигация АЙГЕНИС-01 стоит сейчас 999.5 руб или 99.95% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 55.89 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-12 в размере 59.84руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.95 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 27.69% годовых.

Котировка облигации, %

99.95%

Доходность*

27.69%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.02

Дата размещения

15-08-2024

Дата погашения

12-02-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

24.01%

Купон, руб (?)

59.84 руб

Годовой купон, руб

239.36 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

12-02-2026

НКД (?)

55.89 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

24.00%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

200

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АЙГЕНИС-01

Имя облигации

АЙГЕНИС-01

Назв, англ

AIGENIS-01

ISIN

RU000A1098U2

Рег. номер

4B02-01-00103-L

Код бумаги

RU000A1098U2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации АЙГЕНИС-01 с фиксированным купоном (RU000A1098U2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	12-02-2026	59.84	24.00%	2.40%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации АЙГЕНИС-01 с фиксированным купоном (RU000A1098U2)