Облигация АФК Система БО 001Р-31 с плавающим купоном (RU000A1098F3) Доходность, Цена

Облигация Систем1P31 стоит сейчас 905.5 руб или 90.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-11-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 31.05 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-11 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -31.05 руб, что подразумевает доходность первого купона -3.4%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.73% годовых.

Котировка облигации, %

90.55%

Доходность*

21.73%

Изм за день, %

+0.06%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

273

Лет до погашения

2.84

Дата размещения

14-08-2024

Дата погашения

08-11-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

808

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-02-2026

НКД (?)

31.05 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

11 500 000

В обращении, шт

11 500 000

Объем выпуска, млн руб

11 500

Объем в обращении, млн руб

11 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Систем1P31

Имя облигации

АФК Система БО 001Р-31

Назв, англ

Sistema PJSFC 001P-31

ISIN

RU000A1098F3

Рег. номер

4B02-31-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A1098F3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001Р-31 с плавающим купоном (RU000A1098F3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-02-2026	—	—	—	—
2	13-05-2026	—	—	—	—
3	12-08-2026	—	—	—	—
4	11-11-2026	—	—	—	—
5	10-02-2027	—	—	—	—
6	12-05-2027	—	—	—	—
7	11-08-2027	—	—	—	—
8	10-11-2027	—	—	—	—
9	09-02-2028	—	—	—	—
10	10-05-2028	—	—	—	—
11	09-08-2028	—	—	—	—
12	08-11-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001Р-31 с плавающим купоном (RU000A1098F3)