Облигация ГК Самолет БО-П15 с фиксированным купоном (RU000A109874) Доходность, Цена

Облигация СамолетP15 стоит сейчас 986.9 руб или 98.69% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 15.49 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-06 в размере 16.03руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.54 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 24.25% годовых.

Котировка облигации, %

98.69%

Доходность*

24.25%

Изм за день, %

+0.68%

Объем день, млн. руб

13.5

Объем день, штук

13 772

Лет до погашения

1.57

Дата размещения

14-08-2024

Дата погашения

30-07-2027

Дата оферты (?)

07-08-2026

Дюрация, дней

201

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

19.76%

Купон, руб (?)

16.03 руб

Годовой купон, руб

192.36 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-01-2026

НКД (?)

15.49 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

19.50%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СамолетP15

Имя облигации

ГК Самолет БО-П15

Назв, англ

Samolet Group BO-P15

ISIN

RU000A109874

Рег. номер

4B02-15-16493-A-001P

Код бумаги

RU000A109874

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ГК Самолет БО-П15 с фиксированным купоном (RU000A109874)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-01-2026	16.03	19.50%	1.95%	0.02%
2	05-02-2026	16.03	19.50%	1.95%	0.02%
3	07-03-2026	16.03	19.50%	1.95%	0.02%
4	06-04-2026	16.03	19.50%	1.95%	0.02%
5	06-05-2026	16.03	19.50%	1.95%	0.02%
6	05-06-2026	16.03	19.50%	1.95%	0.02%
7	05-07-2026	16.03	19.50%	1.95%	0.02%
8	04-08-2026	16.03	19.50%	1.95%	0.02%
9	03-09-2026	—	—	—	—
10	03-10-2026	—	—	—	—
11	02-11-2026	—	—	—	—
12	02-12-2026	—	—	—	—
13	01-01-2027	—	—	—	—
14	31-01-2027	—	—	—	—
15	02-03-2027	—	—	—	—
16	01-04-2027	—	—	—	—
17	01-05-2027	—	—	—	—
18	31-05-2027	—	—	—	—
19	30-06-2027	—	—	—	—
20	30-07-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГК Самолет БО-П15 с фиксированным купоном (RU000A109874)