Облигация БИАНКА ПРЕМИУМ БО-01 с фиксированным купоном (RU000A1097X8) Доходность, Цена

Облигация БИАНКА-01 стоит сейчас 997.3 руб или 99.73% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.78 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-06 в размере 18.9руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 15.12 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 25.66% годовых.

Котировка облигации, %

99.73%

Доходность*

25.66%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.47

Дата размещения

13-08-2024

Дата погашения

29-07-2027

Дата оферты (?)

03-08-2026

Дюрация, дней

457

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

23.06%

Купон, руб (?)

18.9 руб

Годовой купон, руб

226.80 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-03-2026

НКД (?)

3.78 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

23.00%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

200

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

БИАНКА-01

Имя облигации

БИАНКА ПРЕМИУМ БО-01

Назв, англ

BIANCAPREM-01

ISIN

RU000A1097X8

Рег. номер

4B02-01-00166-L

Код бумаги

RU000A1097X8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Другие услуг

Календарь выплаты купонов по облигации БИАНКА ПРЕМИУМ БО-01 с фиксированным купоном (RU000A1097X8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	06-03-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
2	05-04-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
3	05-05-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
4	04-06-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
5	04-07-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
6	03-08-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
7	02-09-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
8	02-10-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
9	01-11-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
10	01-12-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
11	31-12-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
12	30-01-2027	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
13	01-03-2027	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
14	31-03-2027	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
15	30-04-2027	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
16	30-05-2027	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
17	29-06-2027	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
18	29-07-2027	18.9	23.00%	2.30%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации БИАНКА ПРЕМИУМ БО-01 с фиксированным купоном (RU000A1097X8)