Облигация ГПБ (АО) БО 005Р-04Р с плавающим купоном (RU000A1097S8) Доходность, Цена

Облигация ГПБ005P04P стоит сейчас 979.8 руб или 97.98% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 26.34 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-10 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -26.34 руб, что подразумевает доходность первого купона -2.7%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.68% годовых.

Котировка облигации, %

97.98%

Доходность*

16.68%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.10

Дата размещения

13-08-2024

Дата погашения

08-02-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

650

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-02-2026

НКД (?)

26.34 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

779 689

В обращении, шт

779 689

Объем выпуска, млн руб

780

Объем в обращении, млн руб

780

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГПБ005P04P

Имя облигации

ГПБ (АО) БО 005Р-04Р

Назв, англ

Gazprombank BO 005P-04P

ISIN

RU000A1097S8

Рег. номер

4B02-04-00354-B-005P

Код бумаги

RU000A1097S8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ГПБ (АО) БО 005Р-04Р с плавающим купоном (RU000A1097S8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-02-2026	—	—	—	—
2	12-05-2026	—	—	—	—
3	11-08-2026	—	—	—	—
4	10-11-2026	—	—	—	—
5	09-02-2027	—	—	—	—
6	11-05-2027	—	—	—	—
7	10-08-2027	—	—	—	—
8	09-11-2027	—	—	—	—
9	08-02-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГПБ (АО) БО 005Р-04Р с плавающим купоном (RU000A1097S8)