Облигация АРЕНЗА-ПРО 001P-05 (RU000A1097C2) Доходность, Цена

Облигация АРЕНЗА1Р05 стоит сейчас 999.4 руб или 99.94% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.97 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-11 в размере 20.6руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.63 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Доходность* облигации к погашению составляет 28.49% годовых.

Котировка облигации, %

99.94%

Доходность*

28.49%

Изм за день, %

+0.13%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.78

Дата размещения

09-08-2024

Дата погашения

30-08-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

24.27%

Купон, руб (?)

20.6 руб

Годовой купон

226.60

Частота купона, раз в год

11.77

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-12-2024

НКД (?)

7.97 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

24.25%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АРЕНЗА1Р05

Имя облигации

АРЕНЗА-ПРО 001P-05

Назв, англ

ARENZA-PRO 001P-05

ISIN

RU000A1097C2

Рег. номер

4B02-05-00433-R-001P

Код бумаги

RU000A1097C2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации АРЕНЗА-ПРО 001P-05 (RU000A1097C2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-12-2024	20.6	24.25%	2.43%	0.02%
2	11-01-2025	—	—	—	—
3	11-02-2025	—	—	—	—
4	14-03-2025	—	—	—	—
5	14-04-2025	—	—	—	—
6	15-05-2025	—	—	—	—
7	15-06-2025	—	—	—	—
8	16-07-2025	—	—	—	—
9	16-08-2025	—	—	—	—
10	16-09-2025	—	—	—	—
11	17-10-2025	—	—	—	—
12	17-11-2025	—	—	—	—
13	18-12-2025	—	—	—	—
14	18-01-2026	—	—	—	—
15	18-02-2026	—	—	—	—
16	21-03-2026	—	—	—	—
17	21-04-2026	—	—	—	—
18	22-05-2026	—	—	—	—
19	22-06-2026	—	—	—	—
20	23-07-2026	—	—	—	—
21	23-08-2026	—	—	—	—
22	23-09-2026	—	—	—	—
23	24-10-2026	—	—	—	—
24	24-11-2026	—	—	—	—
25	25-12-2026	—	—	—	—
26	25-01-2027	—	—	—	—
27	25-02-2027	—	—	—	—
28	28-03-2027	—	—	—	—
29	28-04-2027	—	—	—	—
30	29-05-2027	—	—	—	—
31	29-06-2027	—	—	—	—
32	30-07-2027	—	—	—	—
33	30-08-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АРЕНЗА-ПРО 001P-05 (RU000A1097C2)