Облигация АРЕНЗА-ПРО 001P-05 (RU000A1097C2) Доходность, Цена

Облигация АРЕНЗА1Р05 стоит сейчас 1 007.3 руб или 100.73% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.49 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-09 в размере 18.05руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 14.56 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.

Доходность* облигации к погашению составляет 11.01% годовых.

Котировка облигации, %

100.73%

Доходность*

11.01%

Изм за день, %

+0.02%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

111

Лет до погашения

3.05

Дата размещения

09-08-2024

Дата погашения

30-08-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

21.10%

Купон, руб (?)

18.05 руб

Годовой купон

198.55

Частота купона, раз в год

11.77

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-09-2024

НКД (?)

3.49 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.25%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АРЕНЗА1Р05

Имя облигации

АРЕНЗА-ПРО 001P-05

Назв, англ

ARENZA-PRO 001P-05

ISIN

RU000A1097C2

Рег. номер

4B02-05-00433-R-001P

Код бумаги

RU000A1097C2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации АРЕНЗА-ПРО 001P-05 (RU000A1097C2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-09-2024	18.05	21.25%	2.13%	0.02%
2	10-10-2024	—	—	—	—
3	10-11-2024	—	—	—	—
4	11-12-2024	—	—	—	—
5	11-01-2025	—	—	—	—
6	11-02-2025	—	—	—	—
7	14-03-2025	—	—	—	—
8	14-04-2025	—	—	—	—
9	15-05-2025	—	—	—	—
10	15-06-2025	—	—	—	—
11	16-07-2025	—	—	—	—
12	16-08-2025	—	—	—	—
13	16-09-2025	—	—	—	—
14	17-10-2025	—	—	—	—
15	17-11-2025	—	—	—	—
16	18-12-2025	—	—	—	—
17	18-01-2026	—	—	—	—
18	18-02-2026	—	—	—	—
19	21-03-2026	—	—	—	—
20	21-04-2026	—	—	—	—
21	22-05-2026	—	—	—	—
22	22-06-2026	—	—	—	—
23	23-07-2026	—	—	—	—
24	23-08-2026	—	—	—	—
25	23-09-2026	—	—	—	—
26	24-10-2026	—	—	—	—
27	24-11-2026	—	—	—	—
28	25-12-2026	—	—	—	—
29	25-01-2027	—	—	—	—
30	25-02-2027	—	—	—	—
31	28-03-2027	—	—	—	—
32	28-04-2027	—	—	—	—
33	29-05-2027	—	—	—	—
34	29-06-2027	—	—	—	—
35	30-07-2027	—	—	—	—
36	30-08-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АРЕНЗА-ПРО 001P-05 (RU000A1097C2)